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RATIOS FINANCIERS					
Société	Siren				
HOLDING TERH	505332114				
					
***RATIOS GENERAUX	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	60000	60000	63333	30000	30000
VALEUR AJOUTE	30230	36221	41656	11063	-1787
EBE (exédent brut d'exploitation)	29782	34406	39372	5489	-4909
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	96991	135757	107032	50522	34901
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-490124	-474756	-516258	-373685	-348760
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,4964	0,5734	0,6562	0,183	-0,1636
Exportation	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité					
Marge commerciale					
Marge d'exploitation	-0,0601	0,0423	0,4745	-0,2074	-0,5748
Marge nette	-0,0601	0,0423	0,4745	-0,2074	-0,5748
Rentabilité économique	0,0819	0,1086	0,0915	0,0161	-0,0132
Rentabilité financière	0,3219	0,2884	0,2604	0,1333	0,0629
***RATIOS de productivité du personnel					
CA par salarié	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation					
Part des charges externes	0,468	0,4138	0,5262	0,5228	0,6728
Part des charges salariales	0	0	0	0	0
Part des amortissements et crédits-$bails	0,5249	0,5526	0,4083	0,3233	0,2611
Part d'autres charges	0	0	0	0	0
***RATIOS de besoins en fonds de roulement					
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-2981,5877	-2888,099	-3140,5695	-4546,5008	-4243,2467
Rotation des stocks	0	0	0	0	0
Durée du crédit client	0	0	0	0	0
Durée du crédit fournisseur	58,9738	87,4164	108,1098	132,6081	107,7076
***RATIOS DIVERS					
Endettement	0,4568	0,3876	0,4466	0,1479	0,1342
Capacité de remboursement	1,713	0,9046	1,7948	1	1,4313
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,4964	0,5734	0,6562	0,183	-0,1636
Taux de valeur ajoutée	1,713	0,9046	1,7948	1	1,4313
Taux d'exportation	1	0	0	1	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	14,2358	13,2905	15,7665	23,8641	24,1103
					
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