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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
CARAVELLE	505304915					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	529116	14100	12728	78057	775594	635067
VALEUR AJOUTE	15402	2154	-32178	-52016	149340	80521
EBE (exédent brut d'exploitation)	15055	1596	-35791	-55609	146321	78649
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	14153	-32033	-39458	-58614	131696	71417
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	737601	774128	70902	-57189	-64622	410243
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0285	0,1132	-2,812	-0,7384	0,1897	0,124
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	0,0828				-0,0842	-0,0963
Marge d'exploitation	0,0285	0,1132	-3,52	-0,8253	0,1922	0,1252
Marge nette	0,0285	0,1132	-3,52	-0,8253	0,1922	0,1252
Rentabilité économique	0,0209	0,0025	-0,0719	-0,1027	0,5298	0,1294
Rentabilité financière	0,0621	-0,0858	-0,1566	0,1335	0,1161	0,1889
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,9993	0,9554	0,7806	0,9081	0,9912	0,9962
Part des charges salariales	0	0	0	0	0	0
Part des amortissements et crédits-$bails	0	0	0,1566	0,0663	0,0028	0
Part d'autres charges	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	508,8759	20039,4837	2033,2519	-277,1705	-30,5863	236,1604
Rotation des stocks	531,2107	20897,3301	329,1916	5,1218	0	304,3283
Durée du crédit client	0,5749	0	0	88,1106	0	0
Durée du crédit fournisseur	8,1688	2,9384	68,0337	251,6901	164,9611	82,3415
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,6842	0,6667	0,5337	0,5043	0,1581	0,6618
Capacité de remboursement	34,8802	-13,3445	-6,7303	-4,6568	0,3316	5,6317
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0285	0,1132	-2,812	-0,7384	0,1897	0,124
Taux de valeur ajoutée	34,8802	-13,3445	-6,7303	-4,6568	0,3316	5,6317
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,66	22,464	24,5298	6,4018	0,4275	0,2535
						
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