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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
ROCALI	505116376					
						
***RATIOS GENERAUX	2022	2021	2020	2019	2018	2017
EBITDA	102426	28313	28562	26245	52024	0
VALEUR AJOUTE	98769	25033	25439	16147	49756	-1407
EBE (exédent brut d'exploitation)	-7325	24457	25439	15940	49547	-1617
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	23073	32189	32836	29521	46253	-30244
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	2002760	2015744	2086456	2052262	2041204	1993076
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-0,0715	0,8638	0,8907	0,6074	0,9524	-INF
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	-0,0715	0,8639	0,8906	0,6074	0,9524	-INF
Marge nette	-0,0715	0,8639	0,8906	0,6074	0,9524	-INF
Rentabilité économique	-0,0033	0,011	0,0111	0,0071	0,0221	-0,0007
Rentabilité financière	0,0111	0,0157	0,0162	0,0148	0,0236	-0,0158
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,0333	0,8506	0,9997	0,9798	0,9156	0,8701
Part des charges salariales	0,9633	0	0	0	0	0
Part des amortissements et crédits-$bails	0	0	0	0	0	0
Part d'autres charges	0,0034	0	0	0	0	0
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	7136,932	25987,0924	26663,2743	28542,7385	14321,0722	0
Rotation des stocks	0	0	0	0	0	0
Durée du crédit client	263,2245	0,838	281,1534	4,4042	365,0012	
Durée du crédit fournisseur	1312,4829	1346,9045	1295,9467	361,4935	321,8695	129,7086
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,073	0,0746	0,1161	0,1178	0,1252	0,1279
Capacité de remboursement	7,0885	5,1394	8,0835	8,9913	6,063	-9,2723
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-0,0715	0,8638	0,8907	0,6074	0,9524	-INF
Taux de valeur ajoutée	7,0885	5,1394	8,0835	8,9913	6,063	-9,2723
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	2,1137	6,9758	6,9148	7,5255	3,7963	0
						
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