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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
CINEMATHEQUE NOGENTAISE	505096792					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	1185535	1015715	1844582	1606749	1718674	1669565
VALEUR AJOUTE	219452	128239	758523	628372	724401	667118
EBE (exédent brut d'exploitation)	99013	206381	211485	134215	241411	190682
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	118826,6	149984	172713,8	99308,4	159986,8	148778,4
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-345939	-96733	-423961	-294323	-353230	-138281
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,1149	0,3491	0,1166	0,0852	0,1426	0,1155
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	0,7375	0,7341	0,7416	0,723	0,7231	0,7006
Marge d'exploitation	-0,0658	0,1111	0,0023	-0,0408	0,0187	-0,0222
Marge nette	-0,0658	0,1111	0,0023	-0,0408	0,0187	-0,0222
Rentabilité économique	0,1287	0,2458	0,2607	0,15	0,2335	0,1691
Rentabilité financière	0,1492	0,2008	0,1709	0,077	0,1353	0,1171
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	196841,125	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	78546,5	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	43932,25	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	33016,25	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	33016,25	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,5176	0,4872	0,5736	0,5666	0,5745	0,577
Part des charges salariales	0,2354	0,2739	0,2085	0,2104	0,1942	0,1879
Part des amortissements et crédits-$bails	0,1638	0,2101	0,1081	0,1157	0,118	0,1262
Part d'autres charges	0,0832	0,0287	0,1098	0,1073	0,1133	0,1089
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-146,4777	-59,7283	-85,324	-68,2199	-76,1522	-30,5592
Rotation des stocks	4,8185	6,8976	2,3305	2,9116	2,9717	4,0774
Durée du crédit client	2,3334	1,9383	0,7059	4,1103	2,8332	4,0167
Durée du crédit fournisseur	83,5372	23,8652	61,6932	46,5701	43,2186	49,544
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0	0,0327	0,0056	0,0764	0,1099	0,1493
Capacité de remboursement	0	0,1833	0,0263	0,6882	0,7103	1,1316
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,1149	0,3491	0,1166	0,0852	0,1426	0,1155
Taux de valeur ajoutée	0	0,1833	0,0263	0,6882	0,7103	1,1316
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,504	1,0456	0,4413	0,5815	0,643	0,7677
						
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