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RATIOS FINANCIERS				
Société	Siren			
LA TESTE BOISSONS	504835760			
				
***RATIOS GENERAUX	2020	2018	2017	2016
EBITDA	5911437	7432129	7190769	6736138
VALEUR AJOUTE	1468102	1900090	1772804	1749655
EBE (exédent brut d'exploitation)	624804	981074	868592	868751
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	501345,6	738013,8	638740	653987,8
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	853643	966645	440888	376459
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,1185	0,1409	0,1287	0,1355
Exportation	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité				
Marge commerciale	0,34	0,3331	0,3402	0,3456
Marge d'exploitation	0,0828	0,1093	0,0855	0,0855
Marge nette	0,0828	0,1093	0,0855	0,0855
Rentabilité économique	0,1697	0,4087	0,4472	0,4479
Rentabilité financière	0,2116	0,3745	0,334	0,3534
***RATIOS de productivité du personnel				
CA par salarié	439397,75	435228,875	421720,625	0
Valeur ajoutée par employé	122341,8333	118755,625	110800,25	0
Charges salariales par employé	69739,3333	54482,5	55409,9375	0
Salaires et traitements par employé	55973,9167	38790	39794,6875	0
Résultat courant avant impôts par employé	55973,9167	38790	39794,6875	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation				
Part des charges externes	0,73	0,7973	0,7911	0,7838
Part des charges salariales	0,153	0,1308	0,1344	0,1355
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0589	0,0377	0,0352	0,0402
Part d'autres charges	0,0581	0,0342	0,0394	0,0405
***RATIOS de besoins en fonds de roulement				
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	59,0922	50,6666	23,8493	21,4312
Rotation des stocks	40,714	24,8911	23,8552	20,3477
Durée du crédit client	16,844	25,2018	17,5657	22,219
Durée du crédit fournisseur	5,7588	21,6976	25,6735	29,9339
***RATIOS DIVERS				
Endettement	0,5862	0,4064	0,399	0,4693
Capacité de remboursement	4,3059	1,3219	1,2131	1,3919
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,1185	0,1409	0,1287	0,1355
Taux de valeur ajoutée	4,3059	1,3219	1,2131	1,3919
Taux d'exportation	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,1263	0,0896	0,0883	0,0823
				
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