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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
GENERALE GEOTHERMIE SOLUTIONS	504719238					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	4341193	3204590	3475193	3559650	3222044	1594851
VALEUR AJOUTE	1284401	1200206	1264387	1315208	984354	599353
EBE (exédent brut d'exploitation)	590545	389809	377711	549954	302099	10765
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	465619	282094,6	245366	382874	222350	11570
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	216986	813185	732797	316281	68743	228160
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,1365	0,1232	0,1106	0,1561	0,0935	0,007
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	0,1183	0,1228	0,1281	0,1444	0,0826	0,0157
Marge nette	0,1183	0,1228	0,1281	0,1444	0,0826	0,0157
Rentabilité économique	0,3601	0,2812	0,3288	0,6487	0,5985	0,034
Rentabilité financière	0,254	0,2039	0,2629	0,4049	0,372	0,0568
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,7927	0,6954	0,7064	0,7318	0,7499	0,6239
Part des charges salariales	0,1765	0,2816	0,2856	0,2425	0,2262	0,3692
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0023	0,0089	0	0,0011	0,0006	0,0013
Part d'autres charges	0,0284	0,0141	0,008	0,0246	0,0233	0,0056
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	18,3062	93,8104	78,3008	32,7731	7,7653	53,7795
Rotation des stocks	4,2058	6,3973	7,9325	6,2371	2,4451	21,9785
Durée du crédit client	99,6138	167,3947	120,8141	99,1378	154,0488	97,4652
Durée du crédit fournisseur	59,1582	98,1035	57,7859	65,5586	126,2441	58,0061
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,0719	0,0004	0,0004	0,0017	0,0022	0,0006
Capacité de remboursement	0,2534	0,0019	0,0018	0,0038	0,005	0,0176
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,1365	0,1232	0,1106	0,1561	0,0935	0,007
Taux de valeur ajoutée	0,2534	0,0019	0,0018	0,0038	0,005	0,0176
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0041	0,0076	0,0057	0,006	0,0034	0,0062
						
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