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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
DENALI	504754664					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	23698440	26139314	22940190	22139970	21114243	23831228
VALEUR AJOUTE	5136893	5453369	4343312	4292391	3711302	4660491
EBE (exédent brut d'exploitation)	2255615	2296673	1390322	1387546	767353	1765939
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	1535353	1524149	956202	971513	706308	1177149
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-904494	-205676	-160234	-633949	-1089322	413241
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0954	0,0883	0,0613	0,0631	0,0367	0,0744
Exportation	0	0	0	0	16677	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	0,319	0,3081	0,2966	0,2995	0,2884	0,3027
Marge d'exploitation	0,0834	0,0769	0,05	0,0402	0,0277	0,0667
Marge nette	0,0834	0,0769	0,05	0,0402	0,0277	0,0667
Rentabilité économique	0,481	0,5035	0,2924	0,3165	0,1745	0,4125
Rentabilité financière	0,3059	0,2894	0,1775	0,1548	0,1412	0,2329
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	282604	224676,6931	231513,6421	222716,3723	0
Valeur ajoutée par employé	0	59275,75	43003,0891	45183,0632	39481,9362	0
Charges salariales par employé	0	31923,8043	27555,5644	28667,6737	29426,1277	0
Salaires et traitements par employé	0	24726,5543	21145,8515	21776,6737	22678,4362	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	24726,5543	21145,8515	21776,6737	22678,4362	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,8513	0,8511	0,8415	0,8328	0,8388	0,8573
Part des charges salariales	0,1256	0,1217	0,1276	0,1281	0,1347	0,1211
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0139	0,0137	0,0169	0,016	0,0112	0,0062
Part d'autres charges	0,0092	0,0135	0,014	0,0231	0,0152	0,0154
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-13,9688	-2,8874	-2,5773	-10,5208	-18,9919	6,3549
Rotation des stocks	22,3872	19,4737	23,1907	24,6742	27,0976	24,2833
Durée du crédit client	0,1047	0,1225	0,5264	0,1428	1,9767	0,42
Durée du crédit fournisseur	44,1993	37,9952	37,2337	37,5287	57,8492	38,2723
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,0499	0,081	0,161	0,1136	0,1302	0
Capacité de remboursement	0,1525	0,2424	0,8005	0,5128	0,8106	0,0001
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0954	0,0883	0,0613	0,0631	0,0367	0,0744
Taux de valeur ajoutée	0,1525	0,2424	0,8005	0,5128	0,8106	0,0001
Taux d'exportation	0	0	0	0	0,0008	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,1681	0,1483	0,1857	0,2035	0,2037	0,1335
						
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