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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
S.P.A. - SPAS PISCINES AUVERGNE	504419938					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	3887524	2918659	991875	1108174	1099010	630102
VALEUR AJOUTE	55479	274823	323931	444206	542604	518342
EBE (exédent brut d'exploitation)	-306608	24516	115279	84997	49495	72464
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	1648525	334348	420285	269575	174654	284138
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	3755572	2768520	1594210	1477621	1767390	1315313
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-0,0793	0,0085	0,117	0,0776	0,0453	0,1159
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	-0,2329	-0,0189	0,0999	0,0473	-0,0003	-0,1675
Marge d'exploitation	-0,0779	0,0114	0,0885	0,0794	0,0478	0,1224
Marge nette	-0,0779	0,0114	0,0885	0,0794	0,0478	0,1224
Rentabilité économique	-0,0592	0,0052	0,0534	0,0493	0,0252	0,053
Rentabilité financière	0,7494	0,3826	0,4442	0,3271	0,2603	0,7521
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,9097	0,9096	0,7309	0,6381	0,5247	0,1935
Part des charges salariales	0,0813	0,0815	0,2177	0,3384	0,4644	0,785
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0037	0,0037	0	0,0102	0,0043	0
Part d'autres charges	0,0053	0,0052	0,0514	0,0133	0,0067	0,0215
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	354,5716	348,4863	590,6717	492,1852	590,847	767,5717
Rotation des stocks	38,529	6,8358	126,8299	0	0	0
Durée du crédit client	111,6786	103,2171	43,2015	177,4647	300,4322	231,4213
Durée du crédit fournisseur	0,6349	1,9974	4,3087	7,2897	9,3851	42,6423
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,574	0,8092	0,5976	0,5405	0,6674	0,5298
Capacité de remboursement	1,8044	11,357	3,0669	3,458	7,5054	2,55
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-0,0793	0,0085	0,117	0,0776	0,0453	0,1159
Taux de valeur ajoutée	1,8044	11,357	3,0669	3,458	7,5054	2,55
Taux d'exportation	0	0	1	1	1	1
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,027	0,027	0,079	0,0721	0,0734	0,0674
						
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