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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
ROC-MARIA	504212333					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	588698	684102	958567	968766	876265	1080872
VALEUR AJOUTE	249813	386128	603409	600742	559466	709602
EBE (exédent brut d'exploitation)	66757	26616	112104	87408	93283	81332
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	61931	24949,8	82218,8	68221,8	74129,2	63529
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-141056	-105403	-120509	-149953	-163558	-101571
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,1387	0,0395	0,1186	0,092	0,108	0,0764
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	0,7974	0,7925	0,7993	0,7931	0,7949	0,7986
Marge d'exploitation	0,1073	0,0105	0,0987	0,078	0,1035	0,0727
Marge nette	0,1073	0,0105	0,0987	0,078	0,1035	0,0727
Rentabilité économique	0,0892	0,0332	0,1345	0,1048	0,112	0,1007
Rentabilité financière	0,0859	0,0166	0,1189	0,1079	0,1528	0,1302
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	67457,8	94538,7	67845,1429	53961,8125	76021,5714
Valeur ajoutée par employé	0	38612,8	60340,9	42910,1429	34966,625	50685,8571
Charges salariales par employé	0	35173,5	48058	35833,5	28585,5625	44104,1429
Salaires et traitements par employé	0	28609,2	37213,9	27974,1429	23506,5625	37441,7857
Résultat courant avant impôts par employé	0	28609,2	37213,9	27974,1429	23506,5625	37441,7857
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,4313	0,4272	0,3961	0,391	0,3862	0,3535
Part des charges salariales	0,5267	0,5209	0,5566	0,5619	0,5813	0,6153
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0291	0,038	0,0326	0,0318	0,02	0,0191
Part d'autres charges	0,0128	0,0138	0,0147	0,0153	0,0125	0,0121
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-106,9481	-57,0314	-46,5268	-57,6237	-69,1446	-34,8335
Rotation des stocks	5,9031	3,4909	3,0252	2,5809	3,5494	2,4727
Durée du crédit client	1,6529	0,7602	1,3996	1,2239	1,6318	0,5576
Durée du crédit fournisseur	76,8372	47,9986	38,2875	63,73	55,1949	40,9759
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,2582	0,3666	0,3294	0,3736	0,4403	0,4365
Capacité de remboursement	3,1197	11,7727	3,34	4,5683	4,9478	5,5483
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,1387	0,0395	0,1186	0,092	0,108	0,0764
Taux de valeur ajoutée	3,1197	11,7727	3,34	4,5683	4,9478	5,5483
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	1,5058	1,0888	0,7943	0,8094	0,911	0,7403
						
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