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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
CAVAFLO	504099805					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	56363	38022	48540	72060	71306	66271
VALEUR AJOUTE	29712	22487	24816	38204	40884	40811
EBE (exédent brut d'exploitation)	-3523	-3426	-1940	22702	23732	26874
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	-3524	-906	-1939	19341	19154	21289
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	17012	4063	1012	-9731	14729	12148
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-0,0709	-0,0901	-0,04	0,315	0,3714	0,4181
Exportation	0	0	0	0	43480	19242
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	0,0584	-0,0973	-0,0399	0,3111	0,4809	0,4151
Marge nette	0,0584	-0,0973	-0,0399	0,3111	0,4809	0,4151
Rentabilité économique	-0,1612	-0,2491	-0,1264	0,8222	0,7613	1,0003
Rentabilité financière	0,1743	-0,0856	-0,1298	0,709	0,8759	0,8655
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,3737	0,3724	0,47	0,6819	0,5672	0,5925
Part des charges salariales	0,6116	0,6091	0,5177	0,2957	0,3663	0,3227
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0045	0,0065	0	0,0058	0,0102	0,0155
Part d'autres charges	0,0101	0,012	0,0123	0,0166	0,0564	0,0693
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	124,9573	39,0036	7,61	-49,2904	84,1354	68,9894
Rotation des stocks	0	0	0	0	0	0
Durée du crédit client	124,6305	60,0702	30,2732	21,346	109,0179	39,3418
Durée du crédit fournisseur	0	23,6715	48,1451	70,0154	49,4829	60,3147
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,2379	0	0,0272	0,0267	0,0435	0,0248
Capacité de remboursement	-1,4756	0	-0,2151	0,0382	0,0707	0,0312
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-0,0709	-0,0901	-0,04	0,315	0,3714	0,4181
Taux de valeur ajoutée	-1,4756	0	-0,2151	0,0382	0,0707	0,0312
Taux d'exportation	0	0	0	0	0,6805	0,2994
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0	0,0064	0,0106	0,0109	0,0041	0,0105
						
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