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RATIOS FINANCIERS					
Société	Siren				
AQUA VAL	503783268				
					
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2016
EBITDA	2495981	1904386	3303962	3248994	3005481
VALEUR AJOUTE	182031	54094	1010785	1046466	1022160
EBE (exédent brut d'exploitation)	-53438	-429284	-42511	9583	191842
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	-139803	-541390	-190542	-57083	137345
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-1631149	-1379456	-941258	-903466	-1141024
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-0,0264	-0,2364	-0,0132	0,0031	0,0651
Exportation	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité					
Marge commerciale	0,5135	0,6838	0,5214	0,5574	0,5911
Marge d'exploitation	-0,039	-0,2683	-0,0178	0,0096	0,0374
Marge nette	-0,039	-0,2683	-0,0178	0,0096	0,0374
Rentabilité économique	0,0457	0,4132	0,0921	-0,0328	-0,422
Rentabilité financière	0,1124	0,5556	0,3678	-0,0141	-0,2142
***RATIOS de productivité du personnel					
CA par salarié	0	0	0	94413,0909	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	31711,0909	0
Charges salariales par employé	0	0	0	27633,8485	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	22257,5455	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	22257,5455	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation					
Part des charges externes	0,7144	0,7366	0,6544	0,6428	0,6654
Part des charges salariales	0,2348	0,2068	0,2795	0,2833	0,2652
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0257	0,0288	0,0212	0,0236	0,027
Part d'autres charges	0,0252	0,0279	0,0449	0,0503	0,0425
***RATIOS de besoins en fonds de roulement					
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-294,5367	-277,3147	-107,0144	-105,8421	-141,2475
Rotation des stocks	5,7544	5,2479	2,9637	3,0442	3,4074
Durée du crédit client	10,4928	3,0542	10,5976	13,7646	2,5235
Durée du crédit fournisseur	47,3231	31,1415	34,4888	32,7911	36,2344
***RATIOS DIVERS					
Endettement	-0,0007	0	0	0	-0,0649
Capacité de remboursement	-0,0062	0	0	0	0,2146
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-0,0264	-0,2364	-0,0132	0,0031	0,0651
Taux de valeur ajoutée	-0,0062	0	0	0	0,2146
Taux d'exportation	0	0	0	0	1
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,149	0,1499	0,0961	0,1099	0,1006
					
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