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RATIOS FINANCIERS					
Société	Siren				
THEODORE REFRIGERATION	503427254				
					
***RATIOS GENERAUX	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	2994497	3106697	2970855	2656175	2153146
VALEUR AJOUTE	1195258	1171420	1306603	1092506	920201
EBE (exédent brut d'exploitation)	196181	134794	363321	220903	254909
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	119541	112149	285057	167749	204939
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	506499	355904	534041	312128	332860
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0679	0,0434	0,1225	0,0835	0,1193
Exportation	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité					
Marge commerciale					
Marge d'exploitation	0,0785	0,0207	0,0917	0,0545	0,0875
Marge nette	0,0785	0,0207	0,0917	0,0545	0,0875
Rentabilité économique	0,1303	0,1022	0,2713	0,1934	0,2404
Rentabilité financière	0,1091	0,0315	0,1512	0,0851	0,1336
***RATIOS de productivité du personnel					
CA par salarié	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation					
Part des charges externes	0,6123	0,6349	0,6147	0,6184	0,6184
Part des charges salariales	0,352	0,335	0,3428	0,3399	0,3295
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0157	0,0123	0,0131	0,0143	0,0175
Part d'autres charges	0,02	0,0178	0,0294	0,0274	0,0347
***RATIOS de besoins en fonds de roulement					
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	63,9729	41,8625	65,7315	43,0561	56,8761
Rotation des stocks	0	0	0	0	0
Durée du crédit client	118,7785	102,585	129,1628	97,8776	94,1059
Durée du crédit fournisseur	41,8693	45,6598	42,6505	33,3247	34,5496
***RATIOS DIVERS					
Endettement	0,0402	0,0247	0,043	0,0348	0,0343
Capacité de remboursement	0,5067	0,2901	0,202	0,2369	0,1774
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0679	0,0434	0,1225	0,0835	0,1193
Taux de valeur ajoutée	0,5067	0,2901	0,202	0,2369	0,1774
Taux d'exportation	1	1	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0394	0,0397	0,0308	0,0385	0,0435
					
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