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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
DALKIA AIR SOLUTIONS	503328338					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	18878238	16812163	17658217	12384849	10975200	8208678
VALEUR AJOUTE	5861294	5241288	5601042	3266892	3518150	2290966
EBE (exédent brut d'exploitation)	133266	196518	1127363	-320630	491775	43139
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	59010	113049	947966,4	-367549	435946,8	20984,4
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-3124182	-230513	-1536263	-1022687	-536198	-395127
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0071	0,0117	0,0643	-0,0259	0,0459	0,0053
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	1	0,9971	0,9955	1	1	1
Marge d'exploitation	0,0031	-0,0029	0,0577	-0,035	0,0387	-0,0017
Marge nette	0,0031	-0,0029	0,0577	-0,035	0,0387	-0,0017
Rentabilité économique	0,0637	0,054	0,2997	-0,106	0,1204	0,0142
Rentabilité financière	0,0097	-0,0176	0,2324	-0,1679	0,1264	0,0104
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	246776,9437	202694,1311	214377,64	182144,8
Valeur ajoutée par employé	0	0	78887,9155	53555,6066	70363	50910,3556
Charges salariales par employé	0	0	60408,9296	56404,1967	58094,68	47639,9111
Salaires et traitements par employé	0	0	43174,1831	40528,5574	40652,3	34438,0889
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	43174,1831	40528,5574	40652,3	34438,0889
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,6806	0,6839	0,7227	0,7099	0,6998	0,7183
Part des charges salariales	0,2969	0,2849	0,2577	0,2685	0,2751	0,2607
Part des amortissements et crédits-$bails	0,006	0,0063	0,0058	0,0057	0,0047	0,0058
Part d'autres charges	0,0165	0,0249	0,0138	0,016	0,0204	0,0151
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-61,0923	-5,0163	-32,0034	-30,1901	-18,2586	-17,5954
Rotation des stocks	14,318	12,2829	11,8045	11,1991	11,5885	18,4753
Durée du crédit client	156,3744	144,6745	137,2936	140,0346	138,3058	94,0368
Durée du crédit fournisseur	110,997	120,1119	145,3884	138,5683	140,1498	103,3238
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,0056	0,0143	0,0289	0,0727	0,1985	0,0013
Capacité de remboursement	0,1975	0,4608	0,1146	-0,5977	1,8597	0,1883
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0071	0,0117	0,0643	-0,0259	0,0459	0,0053
Taux de valeur ajoutée	0,1975	0,4608	0,1146	-0,5977	1,8597	0,1883
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,2075	0,227	0,2174	0,2865	0,3301	0,4049
						
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