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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
CACHEMIRE PARTNERS	503370736					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	213030	253111	171038	211864	215468	211152
VALEUR AJOUTE	97760	126515	41636	84030	119673	106685
EBE (exédent brut d'exploitation)	-52607	-55948	-77717	-7544	17967	20141
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	156382	115279	1621935	109771	217319	114085
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	4386836	3944178	6435889	5551619	5986005	5298830
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-0,2551	-0,2269	-0,4692	-0,0362	0,0875	0,0959
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	-0,2299	-0,2067	-0,4458	-0,0261	0,0133	0,0299
Marge nette	-0,2299	-0,2067	-0,4458	-0,0261	0,0133	0,0299
Rentabilité économique	-0,0028	-0,003	-0,0042	-0,0004	0,001	0,0011
Rentabilité financière	0,0085	0,0064	0,08	0,0008	0,0115	0,0076
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	205427	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	119673	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	99920	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	71946	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	71946	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,4164	0,3948	0,5063	0,5731	0,4031	0,5044
Part des charges salariales	0,5663	0,5894	0,4168	0,4112	0,4697	0,4044
Part des amortissements et crédits-$bails	0,006	0,0052	0,0061	0,0055	0,0799	0,0728
Part d'autres charges	0,0113	0,0107	0,0707	0,0103	0,0473	0,0183
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	7765,4788	5839,1976	14183,6704	9715,8656	10635,8552	9208,6872
Rotation des stocks	0	0	0	0	0	0
Durée du crédit client	139,462	121,188	248,786	512,2822	560,939	206,1449
Durée du crédit fournisseur	28,6596	54,8402	63,8072	115,2209	79,6791	46,0744
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,0009	0	0	0,0631	0,0664	0,0738
Capacité de remboursement	0,1106	0	0	10,568	5,6302	11,8782
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-0,2551	-0,2269	-0,4692	-0,0362	0,0875	0,0959
Taux de valeur ajoutée	0,1106	0	0	10,568	5,6302	11,8782
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	58,7606	49,162	46,6261	36,7358	33,1664	32,6614
						
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