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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
NUMERICA	503279820					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	2312503	2044626	2160602	2477301	2421977	1812113
VALEUR AJOUTE	739324	359032	161455	101232	197464	297079
EBE (exédent brut d'exploitation)	456214	251374	145031	-136007	135767	251802
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	478596	133230	-86740	-263789	-39324	57475
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-134377	8043	750051	486820	572328	272707
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,2848	0,1979	0,1252	-0,0939	0,1107	0,2271
Exportation	0	313249	228829	116335	45900	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	0,2948	0,2598	0,1815	0,1864	1,1032	0,0522
Marge d'exploitation	0,2356	0,1369	0,0026	-0,1645	-0,0146	0,0317
Marge nette	0,2356	0,1369	0,0026	-0,1645	-0,0146	0,0317
Rentabilité économique	0,238	0,2224	0,1505	-0,1217	0,0874	0,1638
Rentabilité financière	0,211	0,2118	-0,1753	-0,4489	-0,0365	0,3414
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	90712,6429	77223,7333	76269,7895	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	25645,1429	10763,6667	5328	0	0
Charges salariales par employé	0	53219,3571	61572,3333	59975,8421	0	0
Salaires et traitements par employé	0	38418,7143	44030	42503,6316	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	38418,7143	44030	42503,6316	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,4457	0,4934	0,462	0,4962	0,5037	0,4569
Part des charges salariales	0,4271	0,3983	0,4281	0,4195	0,388	0,4104
Part des amortissements et crédits-$bails	0	0,0112	0,0106	0,0097	0,0055	0,0121
Part d'autres charges	0,1272	0,0972	0,0993	0,0746	0,1028	0,1205
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-30,6201	2,3116	236,3424	122,6183	170,3627	89,7586
Rotation des stocks	0	0	0	0	0	0
Durée du crédit client	61,1599	67,4896	78,1347	54,2952	73,0832	48,3212
Durée du crédit fournisseur	94,9835	67,6542	83,1364	40,3192	76,2011	78,6367
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,0526	0,09	0,086	0,1204	0,0834	0,0867
Capacité de remboursement	0,2108	0,7633	-0,9555	-0,5098	-3,2946	2,32
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,2848	0,1979	0,1252	-0,0939	0,1107	0,2271
Taux de valeur ajoutée	0,2108	0,7633	-0,9555	-0,5098	-3,2946	2,32
Taux d'exportation	1	0,2467	0,1975	0,0803	0,0374	1
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0782	0,09	0,099	0,0803	0,2383	0,0429
						
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