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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
SOCIETE DE TRAITEMENT DES EAUX DE ROQUEFORT	503079386					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	400160	389978	361657	340455	350364	344312
VALEUR AJOUTE	5006	115023	140360	149801	151630	152666
EBE (exédent brut d'exploitation)	55093	138007	146460	149094	150857	151896
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	46507	106972	113315	113094	113235	113274
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	1393	22673	54064	33868	41612	-31732
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,1577	0,3768	0,4128	0,4379	0,4306	0,4412
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	0,0184	0,0011	0,0053	0,0077	0,0123	0,0154
Marge nette	0,0184	0,0011	0,0053	0,0077	0,0123	0,0154
Rentabilité économique	0,1241	0,2648	0,2278	0,2031	0,1768	0,1651
Rentabilité financière	0,0282	0,0284	0,0278	0,0227	0,0214	0,0199
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,8746	0,6449	0,5962	0,5644	0,5743	0,5653
Part des charges salariales	0	0	0	0	0	0
Part des amortissements et crédits-$bails	0,1236	0,3019	0,3462	0,3694	0,3608	0,3685
Part d'autres charges	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	1,4554	22,5939	55,6125	36,3097	43,3503	-33,6386
Rotation des stocks	11,1211	11,3603	9,3799	9,5653	5,9625	9,5508
Durée du crédit client	47,5011	95,0505	77,533	60,3607	79,1184	61,7676
Durée du crédit fournisseur	110,6959	133,7408	59,577	56,7965	69,54	65,39
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,7189	0,7564	0,7859	0,7973	0,8118	0,8128
Capacité de remboursement	6,8627	3,6845	4,4588	5,176	6,1168	6,6003
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,1577	0,3768	0,4128	0,4379	0,4306	0,4412
Taux de valeur ajoutée	6,8627	3,6845	4,4588	5,176	6,1168	6,6003
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	1,0853	1,1568	1,5256	1,9559	2,2567	2,6591
						
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