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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
TRAVAUX DE VOIES FERREES EN ABREGE TVF	502922651					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	31484579	20224350	15054466	12766293	13830493	13640427
VALEUR AJOUTE	11856939	8110112	7063902	6013169	6730769	5272019
EBE (exédent brut d'exploitation)	3383760	1576720	1235887	836698	1688053	1421690
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	1649380	970320	749891,4	652712,2	1257209	1102374,8
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-1649894	487443	-143010	983352	480802	852482
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,1079	0,0793	0,0822	0,0659	0,1226	0,1045
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	0,1022	0,0662	0,0661	0,0166	0,0692	0,0403
Marge nette	0,1022	0,0662	0,0661	0,0166	0,0692	0,0403
Rentabilité économique	0,9719	0,7883	0,5848	0,5338	0,8095	0,7763
Rentabilité financière	0,497	0,1924	0,271	0,1102	0,3477	0,2462
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	270445,9569	0	0	0	149603,2174	219496,871
Valeur ajoutée par employé	102214,9914	0	0	0	73160,5326	85032,5645
Charges salariales par employé	71045,6466	0	0	0	53327,9674	60129,9032
Salaires et traitements par employé	39380,0345	0	0	0	29150,7174	32470,4677
Résultat courant avant impôts par employé	39380,0345	0	0	0	29150,7174	32470,4677
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,6901	0,6263	0,5687	0,537	0,5515	0,6437
Part des charges salariales	0,2914	0,3384	0,4066	0,4015	0,3847	0,2879
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0099	0,0265	0,0159	0,0467	0,0531	0,059
Part d'autres charges	0,0085	0,0088	0,0088	0,0148	0,0107	0,0094
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-19,196	8,9427	-3,47	28,2812	12,7506	22,8643
Rotation des stocks	0	0	0	0	0	0
Durée du crédit client	89,8279	111,2012	82,5033	101,844	72,8167	53,3938
Durée du crédit fournisseur	117,6277	119,0904	99,5246	107,2611	74,3904	62,3051
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,0887	0,1022	0,0772	0,0929	0,1056	0,1716
Capacité de remboursement	0,1872	0,2106	0,2175	0,2231	0,1752	0,2851
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,1079	0,0793	0,0822	0,0659	0,1226	0,1045
Taux de valeur ajoutée	0,1872	0,2106	0,2175	0,2231	0,1752	0,2851
Taux d'exportation	1	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0134	0,0148	0,0434	0,045	0,042	0,0502
						
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