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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
TERENEO	502931777					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	13274510	18365277	48873601	74116090	42492213	0
VALEUR AJOUTE	2695709	-270980	15585146	19909335	4238108	0
EBE (exédent brut d'exploitation)	2008234	-877268	14556268	18864587	3623628	0
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	1035154	-1090994	9358144	11735114	1815011	0
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	8325182	28023413	26359231	586231	8848974	-4545282
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,1079	-0,1425	0,2269	0,2459	0,1189	
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	0,0951	-0,253	0,2255	0,2394	0,1012	
Marge nette	0,0951	-0,253	0,2255	0,2394	0,1012	
Rentabilité économique	0,2299	-0,0316	0,4959	0,9362	0,3997	0
Rentabilité financière	0,4241	-0,056	0,3137	0,5674	0,2063	0
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	769329,875	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	-33872,5	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	70905,625	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	48236,5	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	48236,5	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,8723	0,9304	0,9593	0,9723	0,9706	
Part des charges salariales	0,0543	0,0285	0,0198	0,0116	0,0123	0
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0003	0,0012	0,0004	0,0002	0,0005	
Part d'autres charges	0,0731	0,0399	0,0205	0,0159	0,0166	0
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	163,3266	1661,9246	149,9784	2,7888	105,983	-INF
Rotation des stocks	146,7531	1010,9903	67,959	155,1736	359,995	0
Durée du crédit client	28,6406	619,5995	107,2874	181,3971	178,7725	0
Durée du crédit fournisseur	268,3462	226,2795	146,1997	136,4739	41,0542	0
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,5458	0,0003	0,0004	0,0006	0,0391	0,0065
Capacité de remboursement	4,6053	-0,0066	0,0014	0,0011	0,1952	0
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,1079	-0,1425	0,2269	0,2459	0,1189	
Taux de valeur ajoutée	4,6053	-0,0066	0,0014	0,0011	0,1952	0
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0235	0,0995	0,0118	0,0157	0,0066	0
						
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