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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
SPHA	502888522					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	7569148	7117844	6187547	5070189	4631787	3849210
VALEUR AJOUTE	3972655	3832991	3262170	2441664	2263609	1865598
EBE (exédent brut d'exploitation)	-861299	-281070	358396	-45055	139455	50579
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	-868384	-191359,8	202632,6	-60333,4	117423,6	27826,8
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	485896	853415	522668	349868	512995	239612
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-0,1159	-0,04	0,0584	-0,0092	0,0304	0,0133
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						1
Marge d'exploitation	-0,1201	-0,0436	0,0563	-0,0039	0,0321	0,0187
Marge nette	-0,1201	-0,0436	0,0563	-0,0039	0,0321	0,0187
Rentabilité économique	-0,8754	-0,1971	0,3617	-0,0647	0,1972	0,1116
Rentabilité financière	2,448	-0,4073	0,2562	-0,0256	0,2209	0,1289
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,4101	0,4339	0,4936	0,5022	0,5173	0,5111
Part des charges salariales	0,5651	0,5354	0,4828	0,4747	0,4595	0,4718
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0094	0,01	0,0091	0,0089	0,0086	0,0081
Part d'autres charges	0,0154	0,0207	0,0145	0,0143	0,0146	0,009
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	23,8719	44,3111	31,0927	25,9487	40,8651	23,042
Rotation des stocks	12,797	11,3664	7,9901	6,6406	7,8998	6,1462
Durée du crédit client	56,4562	57,7522	62,0815	61,0038	64,7215	57,2201
Durée du crédit fournisseur	32,4464	38,9949	39,6632	58,2877	39,5551	40,4814
***RATIOS DIVERS						
Endettement	1,3735	0,627	0,2442	0,2005	0,1923	0,142
Capacité de remboursement	-1,5562	-4,6731	1,1942	-2,3147	1,1579	2,3125
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-0,1159	-0,04	0,0584	-0,0092	0,0304	0,0133
Taux de valeur ajoutée	-1,5562	-4,6731	1,1942	-2,3147	1,1579	2,3125
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,044	0,0519	0,0553	0,0452	0,0325	0,0348
						
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