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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
AQUALYS	502861198					
						
***RATIOS GENERAUX	2022	2021	2020	2019	2018	2017
EBITDA	2556468	1990663	2118401	1925115	1658839	1573338
VALEUR AJOUTE	1555717	1220560	1355551	1236011	816126	766510
EBE (exédent brut d'exploitation)	290614	84391	518583	613372	464399	455609
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	243836	86204	424431	478018	362858	349887
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	224510	356798	268231	442165	314091	-12875
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,1202	0,043	0,246	0,319	0,2795	0,2901
Exportation	0	0	4435	0	18296	3195
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	-INF	0,153		1	0,7794	1
Marge d'exploitation	0,0374	-0,0726	0,1419	0,2117	0,1707	0,1639
Marge nette	0,0374	-0,0726	0,1419	0,2117	0,1707	0,1639
Rentabilité économique	0,3194	0,0729	0,4621	0,5361	0,5212	0,5601
Rentabilité financière	0,5371	-0,282	0,2535	0,2814	0,4862	0,3492
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	196321,25
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	95813,75
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	37920,375
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	30651,875
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	30651,875
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,3776	0,3481	0,4137	0,4524	0,6137	0,6107
Part des charges salariales	0,5012	0,5192	0,4529	0,3981	0,2503	0,2304
Part des amortissements et crédits-$bails	0,1094	0,1197	0,1138	0,1222	0,131	0,1396
Part d'autres charges	0,0119	0,0129	0,0196	0,0273	0,005	0,0192
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	33,8921	66,3167	46,4392	83,932	68,991	-2,9921
Rotation des stocks	4,1777	21,136	10,7367	14,0738	11,3895	11,5914
Durée du crédit client	47,3454	41,6686	44,3239	42,1805	40,5089	35,5035
Durée du crédit fournisseur	107,5498	104,8085	132,0843	70,6886	60,144	40,2622
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,83	0,6356	0,1175	0,0042	0,0054	0,1943
Capacité de remboursement	3,0972	8,5315	0,3107	0,01	0,0131	0,4517
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,1202	0,043	0,246	0,319	0,2795	0,2901
Taux de valeur ajoutée	3,0972	8,5315	0,3107	0,01	0,0131	0,4517
Taux d'exportation	0	0	0,0021	0	0,011	0,002
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,2832	0,3499	0,3649	0,2789	0,2917	0,2803
						
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