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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
OVEROCK	502411416					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	90087	65250	94833	117109	93867	63058
VALEUR AJOUTE	31260	37217	38571	62990	61875	43729
EBE (exédent brut d'exploitation)	30833	36760	38146	62523	60974	43302
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	27783	32931	33949	52184	50305	36090
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	15405	22513	25065	45072	19912	9636
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,3423	0,5634	0,4023	0,5339	0,6496	0,6867
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	1					
Marge d'exploitation	0,2224	0,3906	0,2872	0,4659	0,5981	0,6771
Marge nette	0,2224	0,3906	0,2872	0,4659	0,5981	0,6771
Rentabilité économique	0,8322	0,6884	0,5526	0,6902	0,9836	0,9545
Rentabilité financière	0,5512	0,6228	0,6379	0,7618	0,7728	0,7821
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,8398	0,705	0,8323	0,8653	0,8479	0,9491
Part des charges salariales	0	0	0	0	0	0
Part des amortissements et crédits-$bails	0,1541	0,2834	0,1614	0,1269	0,1282	0,0299
Part d'autres charges	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	62,4162	125,9348	96,474	140,4796	77,4291	55,7772
Rotation des stocks	0	0	0	0	0	0
Durée du crédit client	127,7293	130,0575	113,5441	162,5921	128,9674	107,6645
Durée du crédit fournisseur	83,583	20,6807	56,6055	55,3051	91,3261	48,5017
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,1712	0,3487	0,4768	0,3588	0,0509	0
Capacité de remboursement	0,2283	0,5653	0,9696	0,6229	0,0627	0
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,3423	0,5634	0,4023	0,5339	0,6496	0,6867
Taux de valeur ajoutée	0,2283	0,5653	0,9696	0,6229	0,0627	0
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,1415	0,3349	0,3373	0,2018	0,3173	0,1209
						
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