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RATIOS FINANCIERS					
Société	Siren				
TONNELLERIE CAVIN	502332646				
					
***RATIOS GENERAUX	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	3288917	3814666	3775451	0	3844891
VALEUR AJOUTE	918329	1210906	944984	0	819904
EBE (exédent brut d'exploitation)	379934	617673	387488	0	356976
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	292865,6	507092,8	302378	0	256027,8
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	4804514	4488848	3508435	2698193	2009801
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,1087	0,1799	0,1001		0,0922
Exportation	2297362	2417824	2310231	0	1884905
***RATIOS de rentabilité					
Marge commerciale	0,427	0,3967	0,2195		0,3574
Marge d'exploitation	0,0544	0,1138	0,0656		0,0482
Marge nette	0,0544	0,1138	0,0656		0,0482
Rentabilité économique	0,0577	0,1026	0,0778	0	0,1066
Rentabilité financière	0,0481	0,1269	0,0981	0	0,0601
***RATIOS de productivité du personnel					
CA par salarié	0	0	322576,6667	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	78748,6667	0	0
Charges salariales par employé	0	0	44162,75	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	33228,5	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	33228,5	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation					
Part des charges externes	0,7635	0,7606	0,7981		0,8258
Part des charges salariales	0,1673	0,1655	0,1505	0	0,1221
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0542	0,0492	0,0256		0,0425
Part d'autres charges	0,015	0,0247	0,0258	0	0,0096
***RATIOS de besoins en fonds de roulement					
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	501,8425	477,1175	330,8203	0	189,5521
Rotation des stocks	457,5915	458,9973	297,0675	0	149,3543
Durée du crédit client	72,7178	89,2156	100,7656	0	98,6412
Durée du crédit fournisseur	47,7308	50,3192	76,4824	0	91,9769
***RATIOS DIVERS					
Endettement	0,6176	0,6021	0,5796	0,5191	0,4794
Capacité de remboursement	13,8772	7,1503	9,5458	0	6,2699
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,1087	0,1799	0,1001		0,0922
Taux de valeur ajoutée	13,8772	7,1503	9,5458	0	6,2699
Taux d'exportation	0,6574	0,7041	0,5968		0,487
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,243	0,2562	0,1994	0	0,1524
					
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