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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
CACH HOLDING	502350150					
						
***RATIOS GENERAUX	2022	2021	2020	2019	2018	2017
EBITDA	56652	157403	157825	0	0	147423
VALEUR AJOUTE	17907	140037	138660	0	0	132863
EBE (exédent brut d'exploitation)	4367	4771	1361	0	0	9796
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	-15889	139268	153939	0	0	56299
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-18832	6853	71818	70432	-3700	-4403
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0905	0,0303	0,0086			0,0665
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	0,2188	0,0169	-0,002			0,0528
Marge nette	0,2188	0,0169	-0,002			0,0528
Rentabilité économique	0,0109	0,0096	0,0027	0	0	0,0228
Rentabilité financière	1,7257	0,2861	0,316	0	0	0,1395
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,6587	0,1122	0,1212			0,1042
Part des charges salariales	0,2759	0,8644	0,8617	0	0	0,867
Part des amortissements et crédits-$bails	0	0	0			0,0145
Part d'autres charges	0,0655	0,0234	0,0171	0	0	0,0143
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-142,4066	15,8915	166,0947	0	-INF	-10,9017
Rotation des stocks	0	0	0			0
Durée du crédit client	5,3312	45,6923	49,5558	0	0	42,0874
Durée du crédit fournisseur	62,3742	98,4986	118,2033	0	0	54,2125
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0	0,0085	0,0181	0,0477	0,1369	0,1031
Capacité de remboursement	0	0,0304	0,0595	0	0	0,7861
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0905	0,0303	0,0086			0,0665
Taux de valeur ajoutée	0	0,0304	0,0595	0	0	0,7861
Taux d'exportation	1	1	1			0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	2,7171	2,7261	2,7197	0	0	2,9288
						
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