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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
AQUATHERM 92	502380231					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	74106	87513	96883	104927	76919	89780
VALEUR AJOUTE	28304	23163	41118	46497	26060	36446
EBE (exédent brut d'exploitation)	-738	-11145	2019	9092	-15074	-5787
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	-8513	-19640	1630	8133	-17341	-6195
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	4088	13132	31055	37109	25295	35891
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-0,01	-0,1289	0,021	0,0875	-0,196	-0,0645
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	-0,1114	-0,2991	0,0281	0,0935	-0,2102	-0,0645
Marge nette	-0,1114	-0,2991	0,0281	0,0935	-0,2102	-0,0645
Rentabilité économique	-0,1222	-0,8305	0,0644	0,2225	-0,5782	-0,16
Rentabilité financière	0,8488	17,4179	0,0929	0,4042	-1,2883	-0,2011
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,556	0,5584	0,5848	0,6032	0,5463	0,558
Part des charges salariales	0,3324	0,2823	0,3658	0,3652	0,3999	0,4134
Part des amortissements et crédits-$bails	0	0	0	0	0	0
Part d'autres charges	0,1116	0,1592	0,0494	0,0316	0,0537	0,0286
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	20,1374	55,4259	117,8319	130,3348	120,0343	145,9211
Rotation des stocks	2,318	1,1469	22,7681	0,5231	0,8979	1,3482
Durée du crédit client	37,224	97,5504	94,6962	117,51	116,5543	150,1386
Durée du crédit fournisseur	22,1095	30,2552	32,2304	16,4787	23,1424	64,9468
***RATIOS DIVERS						
Endettement	2,6609	1,113	0,2054	0,4471	0,4837	0,1486
Capacité de remboursement	-1,8876	-0,7605	3,9491	2,246	-0,7272	-0,8681
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-0,01	-0,1289	0,021	0,0875	-0,196	-0,0645
Taux de valeur ajoutée	-1,8876	-0,7605	3,9491	2,246	-0,7272	-0,8681
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0026	0,0022	0,002	0,0018	0,0025	0,0021
						
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