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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
THEIA	502278872					
						
***RATIOS GENERAUX	2020	2019	2018	2017	2016	2015
EBITDA	48738659	50259800	48583884	47802212	46663474	48319081
VALEUR AJOUTE	20985747	21496471	21919282	21484701	21718275	21819612
EBE (exédent brut d'exploitation)	20601551	21101079	21521228	21412067	21661644	21740759
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	10097061	10166542	10159840	9989086	9852377	21192595
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	22109642	18651516	14766825	12391777	11553965	-17933467
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,4227	0,4202	0,443	0,4484	0,465	0,452
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	0					
Marge d'exploitation	0,233	0,2372	0,2528	0,2572	0,2691	0,265
Marge nette	0,233	0,2372	0,2528	0,2572	0,2691	0,265
Rentabilité économique	0,1074	0,1064	0,1051	0,1014	0,0997	0,0972
Rentabilité financière	0,1179	0,1279	0,1316	0,1146	0,0952	0,0868
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,7424	0,7488	0,7346	0,7395	0,7288	0,7389
Part des charges salariales	0	0	0	0	0	0
Part des amortissements et crédits-$bails	0,2473	0,2409	0,2536	0,2584	0,2695	0
Part d'autres charges	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	165,5774	135,5789	110,9399	94,7178	90,5193	-136,0795
Rotation des stocks	0	0	0	0	0	0
Durée du crédit client	197,8638	171,3962	161,4925	153,5046	138,3605	115,9839
Durée du crédit fournisseur	71,3053	59,3722	97,7634	97,1991	95,1586	88,1491
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,9622	0,9633	0,9646	0,9665	0,9684	0,9697
Capacité de remboursement	18,2732	18,7959	19,4428	20,4307	21,3651	10,2305
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,4227	0,4202	0,443	0,4484	0,465	0,452
Taux de valeur ajoutée	18,2732	18,7959	19,4428	20,4307	21,3651	10,2305
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	3,3263	3,4194	3,7113	3,9586	4,255	4,3126
						
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