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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
SAS CACHE	502197809					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	7310230	5885157	8153600	8138017	8637056	8436086
VALEUR AJOUTE	1545160	803363	1613544	1463427	1530438	1584261
EBE (exédent brut d'exploitation)	409180	-309553	271801	187581	202859	206915
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	300753	-330897	192562,6	112227,2	77764,8	167152,6
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	1248207	1247573	560429	602071	899183	627433
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0565	-0,0528	0,0337	0,0235	0,0238	0,0246
Exportation	0	-54687	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	0,0019	-0,1157	0,0001	-0,0029	0,0158	0,012
Marge nette	0,0019	-0,1157	0,0001	-0,0029	0,0158	0,012
Rentabilité économique	0,1958	-0,1395	0,1643	0,1156	0,1314	0,1985
Rentabilité financière	0,0441	-1,1048	0,0599	0,0456	0,1061	0,0787
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,7854	0,774	0,7956	0,8032	0,823	0,8201
Part des charges salariales	0,1542	0,1575	0,156	0,1554	0,1465	0,1549
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0483	0,0387	0,0334	0,0279	0,0069	0,0114
Part d'autres charges	0,012	0,0298	0,0149	0,0135	0,0236	0,0136
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	62,9456	77,6507	25,3694	27,5259	38,4976	27,2331
Rotation des stocks	94,1001	82,0869	67,6866	66,9686	53,84	58,1184
Durée du crédit client	38,6695	41,8668	19,4258	20,5252	19,5315	25,5762
Durée du crédit fournisseur	63,924	59,8663	68,296	63,8041	46,2227	64,2584
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,7093	0,7312	0,2317	0,3207	0,3185	0,0977
Capacité de remboursement	4,9291	-4,9027	1,9908	4,6364	6,3205	0,6092
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0565	-0,0528	0,0337	0,0235	0,0238	0,0246
Taux de valeur ajoutée	4,9291	-4,9027	1,9908	4,6364	6,3205	0,6092
Taux d'exportation	0	-0,0093	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,1102	0,1485	0,1336	0,1232	0,0576	0,0475
						
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