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RATIOS FINANCIERS				
Société	Siren			
LE CLOS DES SOURCES	502125206			
				
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2017	2016
EBITDA	55961	46333	73494	59600
VALEUR AJOUTE	-7391	-19188	-4461	5381
EBE (exédent brut d'exploitation)	-8867	-22902	-6967	-13216
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	-9225,6	-24139,8	70536,4	-14042
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	70517	87273	115237	97576
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-0,1562	-0,3128	-0,1436	-0,2873
Exportation	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité				
Marge commerciale	-INF			
Marge d'exploitation	-0,2487	-0,4488	-0,2787	-0,4252
Marge nette	-0,2487	-0,4488	-0,2787	-0,4252
Rentabilité économique	-0,084	-0,2259	-0,0297	-0,0989
Rentabilité financière	0,2522	0,7822	-1,8337	0,0953
***RATIOS de productivité du personnel				
CA par salarié	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation				
Part des charges externes	0,9011	0,8351	0,8963	0,6849
Part des charges salariales	0,0173	0,0231	0,021	0,1933
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0734	0,1167	0,0748	0,0801
Part d'autres charges	0,0083	0,0251	0,0079	0,0416
***RATIOS de besoins en fonds de roulement				
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	453,5215	435,1192	867,033	774,2612
Rotation des stocks	364,3047	247,7325	678,037	502,454
Durée du crédit client	81,5231	72,3429	121,8811	147,6629
Durée du crédit fournisseur	64,946	37,3152	90,69	84,1663
***RATIOS DIVERS				
Endettement	1,5393	1,4197	1,1487	2,6008
Capacité de remboursement	-17,6044	-5,9634	3,8235	-24,7534
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-0,1562	-0,3128	-0,1436	-0,2873
Taux de valeur ajoutée	-17,6044	-5,9634	3,8235	-24,7534
Taux d'exportation	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,2369	0,1493	0,5255	0,6921
				
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