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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
HOLDING THERMOZ	502066046					
						
***RATIOS GENERAUX	2022	2021	2020	2019	2018	2016
EBITDA	444854	444841	0	439206	434574	458683
VALEUR AJOUTE	424183	423348	0	413397	410806	442359
EBE (exédent brut d'exploitation)	98958	120953	0	107898	109570	40826
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	90428	298641	0	342872	93809	36344
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-5592	-19404	105373	196280	21338	-47801
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,2284	0,2792		0,2457	0,2521	0,089
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	0,1391	0,1876		0,1345	0,1543	0,0132
Marge nette	0,1391	0,1876		0,1345	0,1543	0,0132
Rentabilité économique	0,038	0,0469	0	0,0414	0,0466	0,0195
Rentabilité financière	0,0219	0,1093	0	0,1374	0,0278	0,001
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,0234	0,0271		0,0679	0,0646	0,0361
Part des charges salariales	0,8393	0,8243	0	0,7928	0,8023	0,8808
Part des amortissements et crédits-$bails	0,1309	0,141		0,1284	0,1157	0,0768
Part d'autres charges	0,0064	0,0076	0	0,0109	0,0173	0,0064
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-4,7116	-16,3492	0	163,1198	17,9222	-38,0382
Rotation des stocks	0	0		0	0	0
Durée du crédit client	3,7916	3,7916	0	4,9863	8,2018	5,8727
Durée du crédit fournisseur	220,3075	136,8935	0	129,692	96,9508	26,1843
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,0928	0,0807	0,1721	0,1791	0,2154	0,2765
Capacité de remboursement	2,6729	0,6969	0	1,362	5,4009	15,9059
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,2284	0,2792		0,2457	0,2521	0,089
Taux de valeur ajoutée	2,6729	0,6969	0	1,362	5,4009	15,9059
Taux d'exportation	0	0		0	1	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	5,2505	5,1929	0	5,0071	4,5425	4,2023
						
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