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RATIOS FINANCIERS					
Société	Siren				
TRIKAL	501908131				
					
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017
EBITDA	572956	840248	1141595	897965	663936
VALEUR AJOUTE	251427	270125	343247	275007	296878
EBE (exédent brut d'exploitation)	-15501	-9594	48157	33262	48463
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	-17415,6	-36362,2	41393,8	27766	40585
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	56546	-5377	80742	179483	180436
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-0,0288	-0,01	0,0482	0,0367	0,0731
Exportation	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité					
Marge commerciale					
Marge d'exploitation	-0,0343	-0,0142	0,0165	0,036	0,0462
Marge nette	-0,0343	-0,0142	0,0165	0,036	0,0462
Rentabilité économique	-0,0465	-0,0266	0,1269	0,0926	0,1732
Rentabilité financière	-0,112	-0,066	0,0322	0,0996	0,092
***RATIOS de productivité du personnel					
CA par salarié	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation					
Part des charges externes	0,5354	0,6261	0,7052	0,709	0,575
Part des charges salariales	0,4394	0,3193	0,2569	0,272	0,3813
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0126	0,0124	0,0085	0,0111	0,0178
Part d'autres charges	0,0126	0,0422	0,0293	0,0079	0,026
***RATIOS de besoins en fonds de roulement					
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	38,3164	-2,0505	29,4985	72,2458	99,3481
Rotation des stocks	13,6895	2,8202	59,8405	9,5424	24,6061
Durée du crédit client	99,1373	73,4968	85,5127	117,5534	137,5211
Durée du crédit fournisseur	60,7065	87,5271	105,0253	63,6186	66,8377
***RATIOS DIVERS					
Endettement	0,4767	0,462	0,1939	0,1761	0,047
Capacité de remboursement	-9,1335	-4,5844	1,7777	2,2793	0,324
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-0,0288	-0,01	0,0482	0,0367	0,0731
Taux de valeur ajoutée	-9,1335	-4,5844	1,7777	2,2793	0,324
Taux d'exportation	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,1395	0,0676	0,0598	0,0668	0,0905
					
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