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RATIOS FINANCIERS					
Société	Siren				
CASH CALADE	501993794				
					
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017
EBITDA	6540442	7904339	7581870	7272607	6516024
VALEUR AJOUTE	553714	677187	657372	618688	566416
EBE (exédent brut d'exploitation)	38514	116687	123865	135286	80899
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	49508	68894	53987	112969	139658
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-50674	102584	144973	200678	180021
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0059	0,0148	0,0166	0,0189	0,0126
Exportation	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité					
Marge commerciale	0,1502	0,1464	0,148	0,1467	0,1492
Marge d'exploitation	-0,0027	0,0078	0,0097	0,0145	0,0034
Marge nette	-0,0027	0,0078	0,0097	0,0145	0,0034
Rentabilité économique	0,027	0,1159	0,1193	0,1287	0,0755
Rentabilité financière	0,0031	0,0544	0,0802	0,1179	0,1313
***RATIOS de productivité du personnel					
CA par salarié	0	714848,7273	747079,6	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	61562,4545	65737,2	0	0
Charges salariales par employé	0	48697,0909	51045,7	0	0
Salaires et traitements par employé	0	36446,9091	38251,4	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	36446,9091	38251,4	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation					
Part des charges externes	0,907	0,9162	0,9073	0,91	0,903
Part des charges salariales	0,0751	0,0683	0,068	0,0647	0,0719
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0091	0,0067	0,0069	0,0072	0,0036
Part d'autres charges	0,0088	0,0088	0,0178	0,0181	0,0214
***RATIOS de besoins en fonds de roulement					
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-2,8447	4,7617	7,0829	10,2543	10,2177
Rotation des stocks	21,7172	23,615	26,3903	25,2654	25,3027
Durée du crédit client	3,5328	7,7755	8,4057	8,5658	8,8145
Durée du crédit fournisseur	27,566	27,0205	28,7568	24,0221	26,0268
***RATIOS DIVERS					
Endettement	0,4343	0,199	0,2647	0,3309	0,4201
Capacité de remboursement	12,5242	2,9071	5,0894	3,0789	3,2233
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0059	0,0148	0,0166	0,0189	0,0126
Taux de valeur ajoutée	12,5242	2,9071	5,0894	3,0789	3,2233
Taux d'exportation	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,1193	0,1045	0,1117	0,1236	0,1335
					
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