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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
LA CARAVELLE	501812002					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	36077	39422	38640	476872	38851	152865
VALEUR AJOUTE	20148	26469	25348	18188	18854	24004
EBE (exédent brut d'exploitation)	19448	25760	24631	17476	18145	23298
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	82833	783	-569	-10352	-10254	-33559
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-746226	-297589	-361818	-326857	-269385	-230003
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,5391	0,6534	0,6375	0,4626	0,467	0,6169
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	-0,0812	0,112	-4,8766	11,4488	-0,5103	1,2244
Marge nette	-0,0812	0,112	-4,8766	11,4488	-0,5103	1,2244
Rentabilité économique	-0,2232	0,0736	0,2048	0,0476	-1,9966	0,3413
Rentabilité financière	0,2766	0,0157	0,1842	-0,4267	0,0357	0,0082
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,4084	0,37	0,0585	0,4419	0,3408	0,129
Part des charges salariales	0	0	0	0	0	0
Part des amortissements et crédits-$bails	0,5471	0,6097	0,094	0,5421	0,6471	0,3561
Part d'autres charges	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-7549,7544	-2755,3139	-3417,9712	-3157,8297	-2530,8364	-2223,0456
Rotation des stocks	0	0	0	0	0	0
Durée du crédit client	0	281,745	12,2256	13,6706	11,908	11,5178
Durée du crédit fournisseur	55,1468	29,7286	28,9748	54,4308	30,406	39,745
***RATIOS DIVERS						
Endettement	-17,62	4,3689	10,6425	3,5773	-147,5396	20,0684
Capacité de remboursement	18,5388	1951,659	-2249,7487	-126,8676	-130,7626	-40,8227
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,5391	0,6534	0,6375	0,4626	0,467	0,6169
Taux de valeur ajoutée	18,5388	1951,659	-2249,7487	-126,8676	-130,7626	-40,8227
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	16,7016	15,0656	15,8802	16,8057	16,6796	18,1652
						
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