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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
OPERATEUR DU TERMINAL CHARBONNIER DE MONTOIR	501719199					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	10942234	9878291	12829666	9590640	10586574	7452992
VALEUR AJOUTE	5354943	4790968	6882260	2524144	2394379	1871009
EBE (exédent brut d'exploitation)	4978821	4464671	6601164	2266131	2111748	1587358
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	4934219	4442224	6518652	2102594	1872705	1410762
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-544177	-1088643	1532612	-1322707	-2702014	-2693500
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,455	0,452	0,5145	0,2363	0,1995	0,213
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	0,018	0,0072	0,1716	0,0408	0,0499	0,0422
Marge nette	0,018	0,0072	0,1716	0,0408	0,0499	0,0422
Rentabilité économique	3,1746	2,6688	1,8205	0,5967	0,539	0,414
Rentabilité financière	0,1034	0,0399	0,0316	0,1775	0,2712	0,173
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	5293283,5	3726432,5
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	1197189,5	935504,5
Charges salariales par employé	0	0	0	0	103174	75591
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	69052,5	49950,5
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	69052,5	49950,5
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,52	0,5187	0,5596	0,7682	0,8144	0,782
Part des charges salariales	0,0283	0,0191	0,0163	0,0201	0,0205	0,0212
Part des amortissements et crédits-$bails	0,445	0,448	0,4139	0,2037	0,1575	0,1782
Part d'autres charges	0,0067	0,0142	0,0102	0,008	0,0076	0,0186
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-18,1521	-40,2261	43,6024	-50,3395	-93,1591	-131,9127
Rotation des stocks	15,8517	17,3682	16,0263	18,5157	14,0944	11,7253
Durée du crédit client	40,9916	77,4094	130,8953	46,7791	24,3254	56,4413
Durée du crédit fournisseur	137,4233	207,8975	146,0721	99,2843	89,0988	142,3716
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0	0,1538	0,623	0,6494	0,7184	0,7877
Capacité de remboursement	0	0,0579	0,3466	1,1729	1,5029	2,1406
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,455	0,452	0,5145	0,2363	0,1995	0,213
Taux de valeur ajoutée	0	0,0579	0,3466	1,1729	1,5029	2,1406
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	1,1624	0,8439	0,9643	0,6512	0,4968	0,8497
						
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