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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
TEXELIS	501698419					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	69129004	66961566	98546723	108780368	81312761	58949904
VALEUR AJOUTE	23492983	18778194	25253544	36127354	28908448	20708858
EBE (exédent brut d'exploitation)	2099161	-2459518	2871956	13084450	9049755	3779460
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	2987562	-1782639	3981599	12806787	8141825,2	3234828
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	15161184	14750594	3246978	8069940	1411589	-4707704
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0329	-0,0417	0,0312	0,1236	0,1252	0,072
Exportation	15339807	13137822	13406928	33774788	23635363	15164369
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						-INF
Marge d'exploitation	-0,0233	-0,0229	0,0109	0,0609	0,0434	0,0291
Marge nette	-0,0233	-0,0229	0,0109	0,0609	0,0434	0,0291
Rentabilité économique	0,0672	-0,0778	0,1155	0,5199	0,4303	0,1937
Rentabilité financière	0,0117	-0,0281	0,1321	0,2821	0,1825	0,1298
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	242618,4396	190783,16
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	97008,2148	75304,9382
Charges salariales par employé	0	0	0	0	61669,8557	56210,2655
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	40899,5168	39763,5382
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	40899,5168	39763,5382
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,6142	0,6136	0,6929	0,6844	0,6489	0,606
Part des charges salariales	0,2855	0,2873	0,2122	0,2068	0,2354	0,269
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0507	0,0375	0,0319	0,054	0,0523	0,0439
Part d'autres charges	0,0497	0,0616	0,0631	0,0548	0,0634	0,0811
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	86,798	91,1824	12,861	27,8138	7,1263	-32,7514
Rotation des stocks	86,9086	81,5439	59,1709	67,6423	110,0889	97,6108
Durée du crédit client	272,5953	208,715	93,5874	71,1213	24,7328	82,4112
Durée du crédit fournisseur	58,4977	72,1625	61,1179	61,7428	85,5892	76,4799
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,3425	0,3799	0,1161	0,1404	0,2393	0,3246
Capacité de remboursement	3,5835	-6,7338	0,725	0,2759	0,6182	1,9581
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0329	-0,0417	0,0312	0,1236	0,1252	0,072
Taux de valeur ajoutée	3,5835	-6,7338	0,725	0,2759	0,6182	1,9581
Taux d'exportation	0,2406	0,2225	0,1455	0,3189	0,3269	0,289
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,3301	0,3355	0,2213	0,1735	0,2761	0,3557
						
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