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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
SPAS PISCINES CANTAL	501620884					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	1722671	1317953	1186034	883241	867414	652607
VALEUR AJOUTE	544208	428310	326675	217469	153016	95262
EBE (exédent brut d'exploitation)	383553	285377	203205	105352	57474	18314
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	258564	185069	121314	61451	31443	4560
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-11795	168200	142531	142081	-114399	-22745
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,2232	0,2168	0,1713	0,1194	0,0667	0,0281
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	0,4171	0,407	0,3681	0,3851	0,3347	0,3492
Marge d'exploitation	0,1969	0,1886	0,148	0,0917	0,0429	0,0017
Marge nette	0,1969	0,1886	0,148	0,0917	0,0429	0,0017
Rentabilité économique	0,5902	0,6409	0,6922	0,2898	0,519	0,2289
Rentabilité financière	0,5566	0,4766	0,4881	0,3419	0,2234	0,0276
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,8482	0,8305	0,8503	0,8285	0,8528	5,8193
Part des charges salariales	0,1033	0,1166	0,1049	0,1198	0,101	0,7164
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0095	0,0066	0,0073	0,0099	0,0102	0,073
Part d'autres charges	0,0391	0,0463	0,0375	0,0419	0,0361	-5,6087
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-2,5054	46,6295	43,8662	58,7851	-48,484	-12,7485
Rotation des stocks	78,8128	68,4205	68,9988	116,3327	79,8047	93,6329
Durée du crédit client	2,5718	12,2042	9,362	8,4855	47,8021	46,9546
Durée du crédit fournisseur	69,1964	85,2989	26,2031	50,9702	263,654	194,0949
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,3181	0,1569	0,2047	0,5695	0,0699	0
Capacité de remboursement	0,7994	0,3775	0,4954	3,3688	0,2461	0
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,2232	0,2168	0,1713	0,1194	0,0667	0,0281
Taux de valeur ajoutée	0,7994	0,3775	0,4954	3,3688	0,2461	0
Taux d'exportation	0	0	1	1	1	1
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0405	0,023	0,0314	0,0465	0,0568	0,0866
						
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