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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
TPS COLISERVICE	501591556					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	6295103	4997245	4503866	0	0	0
VALEUR AJOUTE	4316484	3538866	3142640	0	0	0
EBE (exédent brut d'exploitation)	874250	704783	723182	0	0	0
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	732811,4	567806,2	585150,8	0	0	0
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	573374	221985	262743	319136	53072	-943
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,14	0,1422	0,1617			
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	0,0305	0,0419	0,0659			
Marge nette	0,0305	0,0419	0,0659			
Rentabilité économique	0,3529	0,283	0,5149	0	0	0
Rentabilité financière	0,1231	0,1484	0,2342	0	0	0
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,3172	0,2979	0,3164			
Part des charges salariales	0,5494	0,5759	0,5569	0	0	0
Part des amortissements et crédits-$bails	0,1156	0,1067	0,1081			
Part d'autres charges	0,0178	0,0195	0,0186	0	0	0
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	33,5205	16,3443	21,4386	0	0	-INF
Rotation des stocks	0	0	0			
Durée du crédit client	45,6693	45,9433	39,9629	0	0	0
Durée du crédit fournisseur	26,6279	62,1455	25,5004	0	0	0
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,5868	0,6426	0,4418	0,5725	0,5341	0,4673
Capacité de remboursement	1,9837	2,819	1,0604	0	0	0
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,14	0,1422	0,1617			
Taux de valeur ajoutée	1,9837	2,819	1,0604	0	0	0
Taux d'exportation	0	0	0			
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,2504	0,2709	0,176	0	0	0
						
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