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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
STERNA	501562797					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	7141958	7600326	9102418	9078222	9680289	10262403
VALEUR AJOUTE	2826602	3562165	4066293	3941229	4128568	4948710
EBE (exédent brut d'exploitation)	467083	381540	280877	55864	-126830	312310
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	325102	731615,8	231685	-57148,2	-175497	306815,6
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	1253154	858212	610217	630520	792256	801933
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0662	0,0508	0,0311	0,0063	-0,0133	0,0311
Exportation	400500	0	32475	12154	11674	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	0,8926	0,7847	0,4095	0	0	0
Marge d'exploitation	0,0521	0,0184	0,0017	-0,0126	-0,0432	-0,0478
Marge nette	0,0521	0,0184	0,0017	-0,0126	-0,0432	-0,0478
Rentabilité économique	0,3349	0,3766	0,2869	0,0575	-0,1326	0,2848
Rentabilité financière	0,1458	0,034	0,0061	0,014	-0,1478	-0,3029
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	96874,5978	97117,949	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	42839,4457	42128,2449	0
Charges salariales par employé	0	0	0	39401,9891	40459,7755	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	27917,3478	29248,1122	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	27917,3478	29248,1122	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,6235	0,5321	0,5487	0,5433	0,536	0,4815
Part des charges salariales	0,329	0,4023	0,3914	0,3961	0,3943	0,4097
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0125	0,0364	0,0329	0,0295	0,0397	0,0803
Part d'autres charges	0,035	0,0292	0,027	0,0311	0,03	0,0284
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	64,8753	41,7027	24,6646	25,8222	30,3832	29,1069
Rotation des stocks	5,9712	3,919	6,1969	5,2055	6,8156	2,9509
Durée du crédit client	50,3768	67,1113	47,186	51,1702	64,0789	66,0944
Durée du crédit fournisseur	52,6201	55,7557	51,0723	52,8787	55,6067	43,7309
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,153	0,004	0,0042	0,0019	0,0015	0,0003
Capacité de remboursement	0,6563	0,0055	0,0177	-0,0324	-0,0083	0,001
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0662	0,0508	0,0311	0,0063	-0,0133	0,0311
Taux de valeur ajoutée	0,6563	0,0055	0,0177	-0,0324	-0,0083	0,001
Taux d'exportation	0,0568	0	0,0036	0,0014	0,0012	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0337	0,0427	0,0463	0,0483	0,0376	0,0477
						
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