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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
GTM TRAVAUX SPECIAUX	501402663					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2021	2020	2020	2019	2019
EBITDA	5489785	5489785	5396030	5396030	6319435	6319435
VALEUR AJOUTE	941997	941997	2974627	2974627	2005498	2005498
EBE (exédent brut d'exploitation)	-1168294	-1168294	332421	332421	-525500	-525500
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	-31775	-31775	-606550	-606550	-213241	-213241
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	71248	71248	-1541922	-1541922	247282	247282
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-0,2173	-0,2173	0,0633	0,0633	-0,0878	-0,0878
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	-0,0441	-0,0441	-0,1112	-0,1112	-0,0104	-0,0104
Marge nette	-0,0441	-0,0441	-0,1112	-0,1112	-0,0104	-0,0104
Rentabilité économique	-2,8646	-2,8646	-0,9766	-0,9766	-1,0721	-1,0721
Rentabilité financière	1,4265	1,4265	1,5868	1,5868	0,1207	0,1207
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,7744	0,7744	0,3813	0,3813	0,6236	0,6236
Part des charges salariales	0,3568	0,3568	0,4303	0,4303	0,3851	0,3851
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0131	0,0131	0,0128	0,0128	0,014	0,014
Part d'autres charges	-0,1444	-0,1444	0,1756	0,1756	-0,0226	-0,0226
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	4,8365	4,8365	-107,0973	-107,0973	15,0805	15,0805
Rotation des stocks	0	0	0	0	0	0
Durée du crédit client	124,5754	124,5754	152,8724	152,8724	139,642	139,642
Durée du crédit fournisseur	90,5303	90,5303	233,516	233,516	210,0882	210,0882
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,9815	0,9815	0	0	0,5879	0,5879
Capacité de remboursement	-12,5979	-12,5979	0	0	-1,3514	-1,3514
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-0,2173	-0,2173	0,0633	0,0633	-0,0878	-0,0878
Taux de valeur ajoutée	-12,5979	-12,5979	0	0	-1,3514	-1,3514
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0284	0,0284	0,0409	0,0409	0,0488	0,0488
						
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