https://www.annuairefrancais.fr RATIOS FINANCIERS Société Siren ES-GEOTHERMIE 501455448 ***RATIOS GENERAUX 2021 2020 2019 2018 2017 2016 EBITDA 2137010 2517380 4624420 4478910 3180521 2144790 VALEUR AJOUTE 592188 633054 585753 1228444 1621499 1070667 EBE (exédent brut d'exploitation) -326095 -516059 -441037 -3859 216590 182418 Capacité d'autofinancement (C.A.F.) -194755 -203357 -250250 108651 534971 149649 Besoins en fonds de roulement (B.F.R.) 145072 -12915 630793 801044 119260 -119848 Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.) -0,1981 -0,2697 -0,1158 -0,001 0,0746 0,0912 Exportation 9500 0 20034 11013 24002 22222 ***RATIOS de rentabilité Marge commerciale Marge d'exploitation -0,2504 -0,3238 -0,1409 -0,0295 0,0294 0,0545 Marge nette -0,2504 -0,3238 -0,1409 -0,0295 0,0294 0,0545 Rentabilité économique -0,3911 -1,3499 -0,3541 -0,0032 0,263 0,4341 Rentabilité financière 0,3792 0,7813 3,4362 0,0112 0,6153 0,2596 ***RATIOS de productivité du personnel CA par salarié 0 0 0 0 116150,56 0 Valeur ajoutée par employé 0 0 0 0 64859,96 0 Charges salariales par employé 0 0 0 0 65461,48 0 Salaires et traitements par employé 0 0 0 0 45249,44 0 Résultat courant avant impôts par employé 0 0 0 0 45249,44 0 ***RATIOS de structure des charges d'exploitation Part des charges externes 0,4135 0,4081 0,6244 0,5443 0,4143 0,456 Part des charges salariales 0,5363 0,5407 0,3399 0,4219 0,5287 0,5031 Part des amortissements et crédits-$bails 0,0273 0,0279 0,0163 0,0209 0,0268 0,0331 Part d'autres charges 0,0228 0,0232 0,0194 0,0128 0,0301 0,0078 ***RATIOS de besoins en fonds de roulement Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement 32,1597 -2,4638 60,4604 78,4674 14,9909 -21,8813 Rotation des stocks 0 0 0 0 0 0 Durée du crédit client 15,0749 46,7158 49,2276 110,1159 73,1471 82,3207 Durée du crédit fournisseur 46,3762 48,4716 36,6784 43,5675 84,0864 49,9411 ***RATIOS DIVERS Endettement 1,8888 2,2033 1,0808 0,7965 0,2261 0,2876 Capacité de remboursement -8,0862 -4,142 -5,3786 8,9443 0,3481 0,8075 Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A. -0,1981 -0,2697 -0,1158 -0,001 0,0746 0,0912 Taux de valeur ajoutée -8,0862 -4,142 -5,3786 8,9443 0,3481 0,8075 Taux d'exportation 0,0058 0 0,0053 0,003 0,0083 0,0111 Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires 0,1172 0,1373 0,1063 0,1212 0,1675 0,2034 Tous droits réservés, ces données ne peuvent êtres collectées par robot sauf autorisation écrite. © 2025 SNAF SAS - PREMSGO 75020 PARIS siren 799852991