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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
ES-GEOTHERMIE	501455448					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	2137010	2517380	4624420	4478910	3180521	2144790
VALEUR AJOUTE	592188	633054	585753	1228444	1621499	1070667
EBE (exédent brut d'exploitation)	-326095	-516059	-441037	-3859	216590	182418
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	-194755	-203357	-250250	108651	534971	149649
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	145072	-12915	630793	801044	119260	-119848
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-0,1981	-0,2697	-0,1158	-0,001	0,0746	0,0912
Exportation	9500	0	20034	11013	24002	22222
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	-0,2504	-0,3238	-0,1409	-0,0295	0,0294	0,0545
Marge nette	-0,2504	-0,3238	-0,1409	-0,0295	0,0294	0,0545
Rentabilité économique	-0,3911	-1,3499	-0,3541	-0,0032	0,263	0,4341
Rentabilité financière	0,3792	0,7813	3,4362	0,0112	0,6153	0,2596
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	116150,56	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	64859,96	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	65461,48	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	45249,44	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	45249,44	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,4135	0,4081	0,6244	0,5443	0,4143	0,456
Part des charges salariales	0,5363	0,5407	0,3399	0,4219	0,5287	0,5031
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0273	0,0279	0,0163	0,0209	0,0268	0,0331
Part d'autres charges	0,0228	0,0232	0,0194	0,0128	0,0301	0,0078
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	32,1597	-2,4638	60,4604	78,4674	14,9909	-21,8813
Rotation des stocks	0	0	0	0	0	0
Durée du crédit client	15,0749	46,7158	49,2276	110,1159	73,1471	82,3207
Durée du crédit fournisseur	46,3762	48,4716	36,6784	43,5675	84,0864	49,9411
***RATIOS DIVERS						
Endettement	1,8888	2,2033	1,0808	0,7965	0,2261	0,2876
Capacité de remboursement	-8,0862	-4,142	-5,3786	8,9443	0,3481	0,8075
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-0,1981	-0,2697	-0,1158	-0,001	0,0746	0,0912
Taux de valeur ajoutée	-8,0862	-4,142	-5,3786	8,9443	0,3481	0,8075
Taux d'exportation	0,0058	0	0,0053	0,003	0,0083	0,0111
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,1172	0,1373	0,1063	0,1212	0,1675	0,2034
						
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