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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
CAVAS	501261069					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	3467764	3426753	3811485	0	2753432	1696286
VALEUR AJOUTE	1487383	1525980	1541695	0	1070773	548321
EBE (exédent brut d'exploitation)	8508	161039	165635	0	232997	-272231
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	-9738	140339	107619	0	223537	-290249
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	477889	452721	267188	128797	274681	161491
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0025	0,0478	0,0444		0,0861	-0,1657
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	-INF	0,9019	0,6738		0,7859	0,5066
Marge d'exploitation	-0,0418	0,0024	0,0063		0,0537	-0,226
Marge nette	-0,0418	0,0024	0,0063		0,0537	-0,226
Rentabilité économique	0,0031	0,0609	0,0723	0	0,2466	-0,3107
Rentabilité financière	-0,111	-0,2972	0,1977	0	0,268	-1,6116
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	168605,55	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	76299	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	66120,25	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	48563,9	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	48563,9	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,5303	0,54	0,5923		0,6314	0,5442
Part des charges salariales	0,3995	0,3868	0,3556	0	0,3205	0,38
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0553	0,0607	0,0381		0,0456	0,0455
Part d'autres charges	0,015	0,0125	0,0139	0	0,0025	0,0303
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	51,278	49,0029	26,1532	0	37,0376	35,8733
Rotation des stocks	5,8759	3,8478	3,4627	0	6,6886	9,7997
Durée du crédit client	95,4833	118,4308	98,7455	0	107,2408	119,896
Durée du crédit fournisseur	59,9656	51,2213	61,0935	0	85,1942	69,0496
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,8507	0,8288	0,7437	0,7839	0,6164	0,7468
Capacité de remboursement	-238,4261	15,6092	15,8338	0	2,6052	-2,2546
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0025	0,0478	0,0444		0,0861	-0,1657
Taux de valeur ajoutée	-238,4261	15,6092	15,8338	0	2,6052	-2,2546
Taux d'exportation	1	0,871	0,7319		0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,5263	0,5157	0,5162	0	0,2088	0,3759
						
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