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RATIOS FINANCIERS				
Société	Siren			
LA FINANCIERE DE LA REGATE	501163455			
				
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2018	2017
EBITDA	178779	63614	73000	24600
VALEUR AJOUTE	120097	56673	71011	23517
EBE (exédent brut d'exploitation)	11618	-18824	9073	-19464
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	9170	-15270	8897	-20371
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-3342	20853	-39591	62772
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,065	-0,3137	0,1243	-0,7912
Exportation	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité				
Marge commerciale				
Marge d'exploitation	0,065	-0,2535	0,1243	-0,8078
Marge nette	0,065	-0,2535	0,1243	-0,8078
Rentabilité économique	0,0329	-0,0616	0,0667	-0,2007
Rentabilité financière	0,0602	0,4591	0,2854	0,1996
***RATIOS de productivité du personnel				
CA par salarié	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation				
Part des charges externes	0,351	0,0422	0,0311	0,0244
Part des charges salariales	0,6417	0,8483	0,901	0,9665
Part des amortissements et crédits-$bails	0	0	0	0
Part d'autres charges	0,0073	0,1095	0,0679	0,0092
***RATIOS de besoins en fonds de roulement				
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-6,8232	126,8558	-197,955	931,3732
Rotation des stocks	0	0	0	0
Durée du crédit client	28,4757	36,5	0	0
Durée du crédit fournisseur	0	76,7959	827,0153	2029,7438
***RATIOS DIVERS				
Endettement	0,09	0,0115	0,0412	0,0389
Capacité de remboursement	3,4646	-0,2299	0,6304	-0,1854
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,065	-0,3137	0,1243	-0,7912
Taux de valeur ajoutée	3,4646	-0,2299	0,6304	-0,1854
Taux d'exportation	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	1,9365	3,4312	2,3358	1,3154
				
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