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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
HELOISE FINANCE 3 - MSN 37866	501170013					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	3374107	3376605	3467014	3405160	3430447	3630121
VALEUR AJOUTE	3669206	3636002	3768472	3655108	3647088	3942230
EBE (exédent brut d'exploitation)	3668563	3635274	3767783	3654473	3646494	3941417
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	1877642	1835262	1800699	1774076	1891465	2030397
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-2982446	-3203387	-3427747	-3631195	-3601765	-3722073
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,9851	0,9849	0,9854	0,985	0,985	0,986
Exportation	3724222	3691024	3823480	3710108	3702088	3997230
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	0,056	0,0465	0,0796	0,0515	0,0494	0,1195
Marge nette	0,056	0,0465	0,0796	0,0515	0,0494	0,1195
Rentabilité économique	0,1864	0,178	0,1423	0,1261	0,1196	0,1026
Rentabilité financière	0,0196	0,0257	0,0332	0,0544	0,1188	0,2346
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,0156	0,0156	0,0156	0,0156	0,0156	0,0156
Part des charges salariales	0	0	0	0	0	0
Part des amortissements et crédits-$bails	0,9842	0,9842	0,9842	0,9842	0,9842	0,9841
Part d'autres charges	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-292,3007	-316,7783	-327,2222	-357,2365	-355,1089	-339,8745
Rotation des stocks	0	0	0	0	0	0
Durée du crédit client	0,8011	0,746	0,7824	0	2,2707	1,5951
Durée du crédit fournisseur	426,6715	426,625	426,7335	426,7956	426,7956	426,7956
***RATIOS DIVERS						
Endettement	1,6831	1,5809	1,3866	1,2958	1,2258	1,1382
Capacité de remboursement	17,6427	17,589	20,3834	21,1652	19,7518	21,5296
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,9851	0,9849	0,9854	0,985	0,985	0,986
Taux de valeur ajoutée	17,6427	17,589	20,3834	21,1652	19,7518	21,5296
Taux d'exportation	1	1	1	1	1	1
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	4,2813	5,1575	5,7852	6,7811	7,5707	7,6795
						
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