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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
HELOISE FINANCE 1 - MSN 37865	501169825					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	3485218	3487638	3583545	3518716	3544018	3755837
VALEUR AJOUTE	3777485	3743247	3879751	3762946	3754682	4058770
EBE (exédent brut d'exploitation)	3776842	3742519	3879062	3762311	3754088	4057957
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	1862605	1813423	1775264	1745277	1855052	1985234
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-3003380	-3228145	-3456089	-3662311	-3630317	-3767853
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,9855	0,9853	0,9858	0,9854	0,9854	0,9864
Exportation	3832501	3798269	3934759	3817946	3809682	4113770
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	0,0823	0,0729	0,105	0,0777	0,0757	0,144
Marge nette	0,0823	0,0729	0,105	0,0777	0,0757	0,144
Rentabilité économique	0,1974	0,1883	0,1496	0,1323	0,1253	0,1071
Rentabilité financière	0,0151	0,021	0,0278	0,047	0,1052	0,2084
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,0156	0,0156	0,0156	0,0156	0,0156	0,0156
Part des charges salariales	0	0	0	0	0	0
Part des amortissements et crédits-$bails	0,9842	0,9842	0,9842	0,9842	0,9842	0,9842
Part d'autres charges	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-286,0361	-310,2131	-320,5971	-350,1211	-347,8153	-334,308
Rotation des stocks	0	0	0	0	0	0
Durée du crédit client	0,8021	0,747	0,7833	0	2,2735	1,597
Durée du crédit fournisseur	476,955	476,903	477,0243	477,0937	477,0937	477,0937
***RATIOS DIVERS						
Endettement	1,7302	1,6226	1,4134	1,3174	1,2439	1,1504
Capacité de remboursement	17,7731	17,781	20,6458	21,4716	20,0921	21,9516
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,9855	0,9853	0,9858	0,9854	0,9854	0,9864
Taux de valeur ajoutée	17,7731	17,781	20,6458	21,4716	20,0921	21,9516
Taux d'exportation	1	1	1	1	1	1
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	4,0246	4,8785	5,4962	6,4639	7,2358	7,3557
						
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