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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
CALICEO PAU	501182323					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	1603836	1149197	2010995	2118615	2079849	2004303
VALEUR AJOUTE	-158639	-123766	239323	68545	275002	234195
EBE (exédent brut d'exploitation)	-20507	-483288	-281400	-464557	-281931	-289623
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	-26366	-458137	-241274	-719091	-156156	-162701
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-1188494	-849407	-1230446	-1350797	-572725	-627571
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-0,0185	-0,4371	-0,1403	-0,2402	-0,1463	-0,1558
Exportation	0	0	0	0	168	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	0,4559	0,4491	0,2594	0,4229	0,3135	0,5113
Marge d'exploitation	-0,0449	-0,4463	-0,1608	-0,1663	-0,176	-0,1658
Marge nette	-0,0449	-0,4463	-0,1608	-0,1663	-0,176	-0,1658
Rentabilité économique	0,0243	0,9155	0,3195	0,4612	0,5323	0,5515
Rentabilité financière	0,0247	0,194	0,1347	0,322	0,1757	0,1787
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	101401,8421	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	14473,7895	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	28243,6842	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	21998,6842	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	21998,6842	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,7663	0,7484	0,7572	0,7646	0,6828	0,7024
Part des charges salariales	0,1774	0,2102	0,2117	0,2238	0,2219	0,21
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0393	0	0	0,0165	0,0163	0,0164
Part d'autres charges	0,017	0,0413	0,0312	-0,0048	0,079	0,0712
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-391,3022	-280,4297	-223,8605	-254,8927	-108,5025	-123,2514
Rotation des stocks	3,0645	2,507	1,685	2,779	2,4217	3,7261
Durée du crédit client	11,4598	15,3832	10,143	8,2893	10,8054	14,7657
Durée du crédit fournisseur	70,7822	34,3739	80,5194	60,6971	58,6171	53,7877
***RATIOS DIVERS						
Endettement	-2,1797	-3,9598	-1,3965	-0,8129	-1,3375	-0,9432
Capacité de remboursement	-69,7987	-4,5628	-5,0971	-1,1387	-4,5366	-3,0444
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-0,0185	-0,4371	-0,1403	-0,2402	-0,1463	-0,1558
Taux de valeur ajoutée	-69,7987	-4,5628	-5,0971	-1,1387	-4,5366	-3,0444
Taux d'exportation	0	1	1	1	0,0001	1
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,2779	0,279	0,1321	0,1285	0,1113	0,1035
						
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