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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
TDL INVESTISSEMENTS	501067037					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2015
EBITDA	9500	5500	5500	1	7500	833
VALEUR AJOUTE	-7535	-10495	-9387	-11306	-46991	-49071
EBE (exédent brut d'exploitation)	-7677	-10495	-9529	-11445	-47129	-49614
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	-7615	-20828	339815	344050	-47319	-110726
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-75406	-160044	-63980	-25391	-53758	-65547
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-0,8081	-1,9082	-1,7325	-INF	-6,2839	-59,5606
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	-0,8079	-1,9082	-1,7325	-INF	-6,2839	-59,5606
Marge nette	-0,8079	-1,9082	-1,7325	-INF	-6,2839	-59,5606
Rentabilité économique	-0,0034	-0,005	-0,0044	-0,0056	-0,0244	-0,0463
Rentabilité financière	0,079	-0,0421	0,1701	0,2396	0,538	0,5895
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,9917	1	0,9906	0,9879	0,9975	0,9892
Part des charges salariales	0	0	0	0	0	0
Part des amortissements et crédits-$bails	0	0	0	0	0	0
Part d'autres charges	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-2897,1779	-10621,1018	-4245,9455	-INF	-2616,2227	-28721,0744
Rotation des stocks	0	0	0	0	0	0
Durée du crédit client	0	0	0		0	0
Durée du crédit fournisseur	349,5729	364,6767	402,4227	577,2871	38,4095	109,6558
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,1894	0,2029	0,1997	0,3009	0,4343	1,2744
Capacité de remboursement	-55,7968	-20,4001	1,2745	1,796	-17,7059	-12,3246
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-0,8081	-1,9082	-1,7325	-INF	-6,2839	-59,5606
Taux de valeur ajoutée	-55,7968	-20,4001	1,2745	1,796	-17,7059	-12,3246
Taux d'exportation	1	1	1		1	1
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	262,3901	430,4358	423,762	0	259,4329	1853,5186
						
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