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RATIOS FINANCIERS					
Société	Siren				
FINANCIERE DES TROIS RIVIERES	501076418				
					
***RATIOS GENERAUX	2022	2021	2020	2019	2018
EBITDA	44812	47603	53230	47778	50211
VALEUR AJOUTE	39983	30022	40276	33988	28556
EBE (exédent brut d'exploitation)	33301	22643	30669	29735	-21596
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	30953	106592	108047	73972	-23620
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	262042	277783	81995	138114	315213
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,7433	0,5427	0,6907	0,6697	-0,4366
Exportation	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité					
Marge commerciale					
Marge d'exploitation	0,3172	0,2017	0,3774	0,2252	-0,7217
Marge nette	0,3172	0,2017	0,3774	0,2252	-0,7217
Rentabilité économique	0,0261	0,0171	0,0284	0,0283	-0,0213
Rentabilité financière	0,0097	0,3545	0,111	0,0815	-0,0462
***RATIOS de productivité du personnel					
CA par salarié	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation					
Part des charges externes	0,1575	0,2987	0,1131	0,2756	0,2434
Part des charges salariales	0	0	0	0	0,5661
Part des amortissements et crédits-$bails	0,6241	0,5105	0,6235	0,6117	0,1728
Part d'autres charges	0	0	0	0	0,0176
***RATIOS de besoins en fonds de roulement					
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	2134,7498	2429,9189	674,058	1135,3966	2325,8014
Rotation des stocks	0	0	0	0	0
Durée du crédit client	8,2077	0	25,3267	30,1563	163,5692
Durée du crédit fournisseur	113,5657	46,7789	132,7595	70,1114	65,831
***RATIOS DIVERS					
Endettement	0,0403	0,054	0,2139	0,2446	0,2688
Capacité de remboursement	1,6578	0,6697	2,1343	3,473	-11,5342
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,7433	0,5427	0,6907	0,6697	-0,4366
Taux de valeur ajoutée	1,6578	0,6697	2,1343	3,473	-11,5342
Taux d'exportation	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	14,809	15,9305	15,17	15,6822	12,9286
					
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