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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
CAPTIVEA	501030811					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	2711170	0	2227059	0	1880974	1107924
VALEUR AJOUTE	1704950	0	1415783	0	1068425	760602
EBE (exédent brut d'exploitation)	243690	0	46895	0	326155	104172
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	182674	0	32683,2	0	241574	87119
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-61825	-818152	-69402	26921	-68538	-424742
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0901		0,0213		0,1738	0,0942
Exportation	1033349	0	484084	0	665267	186985
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	0,2649		0,2355		0,254	0,1674
Marge d'exploitation	0,0758		0,0093		0,1542	0,0661
Marge nette	0,0758		0,0093		0,1542	0,0661
Rentabilité économique	0,2562	0	0,1354	0	0,7374	0,54
Rentabilité financière	0,2718	0	-0,4088	0	0,5825	0,4068
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,3988		0,3546		0,5082	0,3344
Part des charges salariales	0,5709	0	0,6152	0	0,4557	0,6234
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0158		0,0143		0,0203	0,0288
Part d'autres charges	0,0145	0	0,0159	0	0,0158	0,0134
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-8,3393	-INF	-11,5257	0	-13,3314	-140,2173
Rotation des stocks	0		0		0	0,2672
Durée du crédit client	30,8747	0	48,7134	0	56,8469	42,9257
Durée du crédit fournisseur	7,137	0	71,3059	0	16,1667	272,6407
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,4541	0,4724	1,1276	1,1427	0,1815	0,2163
Capacité de remboursement	2,3642	0	11,9497	0	0,3322	0,4789
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0901		0,0213		0,1738	0,0942
Taux de valeur ajoutée	2,3642	0	11,9497	0	0,3322	0,4789
Taux d'exportation	0,3819		0,2203		0,3545	0,1691
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,2196	0	0,0957	0	0,0459	0,0785
						
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