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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
CAVAC	500829387					
						
***RATIOS GENERAUX	2022	2021	2020	2019	2018	2017
EBITDA	57910	48953	76103	190782	268134	274196
VALEUR AJOUTE	-143122	-99268	-106467	30341	94578	97335
EBE (exédent brut d'exploitation)	-464942	-119580	-230875	-151384	-74079	-76145
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	-44674	841786	81047	779326	857126	366224
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	651860	83577	58621	22662	187413	-135551
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-9,9722	-2,1812	-3,3004	-0,8581	-0,2907	-0,2883
Exportation	0	0	0	0	21583	37000
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	-11,0049	-3,1854	-4,1102	-1,1547	-0,4859	-0,4734
Marge nette	-11,0049	-3,1854	-4,1102	-1,1547	-0,4859	-0,4734
Rentabilité économique	-0,0394	-0,0091	-0,0161	-0,0082	-0,0041	-0,004
Rentabilité financière	-0,0372	0,0713	-0,0587	0,0406	-0,0681	0,0253
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,3323	0,6414	0,4802	0,3703	0,4056	0,4154
Part des charges salariales	0,5584	0,0704	0,3283	0,4476	0,4165	0,4166
Part des amortissements et crédits-$bails	0,1041	0,274	0,1811	0,1685	0,1675	0,1518
Part d'autres charges	0,0052	0,0142	0,0104	0,0136	0,0105	0,0163
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	5103,1422	556,4482	305,872	46,8849	268,4726	-187,3364
Rotation des stocks	0	0	0	0	0	0
Durée du crédit client	409,82	239,6959	254,9455	43,8068	96,1745	62,999
Durée du crédit fournisseur	44,6601	26,0977	18,06	39,0382	87,701	47,8571
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,1049	0,0529	0,1952	0,1496	0,1605	0,1486
Capacité de remboursement	-27,7305	0,8269	34,6242	3,555	3,3698	7,6924
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-9,9722	-2,1812	-3,3004	-0,8581	-0,2907	-0,2883
Taux de valeur ajoutée	-27,7305	0,8269	34,6242	3,555	3,3698	7,6924
Taux d'exportation	0	0	0	0	0,0847	0,1401
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	152,8102	110,3293	85,3187	51,3482	36,1266	41,3116
						
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