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RATIOS FINANCIERS			
Société	Siren		
SARL MATTHYS TERRASSEMENT	500568084		
			
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019
EBITDA	184564	188436	221228
VALEUR AJOUTE	73186	77545	83114
EBE (exédent brut d'exploitation)	37427	34382	32017
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	20995,8	10077	15714,8
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	13090	39859	44631
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,1935	0,1989	0,1447
Exportation	0	0	0
***RATIOS de rentabilité			
Marge commerciale			
Marge d'exploitation	-0,1115	-0,1432	-0,1482
Marge nette	-0,1115	-0,1432	-0,1482
Rentabilité économique	0,2911	0,2166	0,1819
Rentabilité financière	-0,222	-0,2018	-0,2351
***RATIOS de productivité du personnel			
CA par salarié	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation			
Part des charges externes	0,537	0,5204	0,5582
Part des charges salariales	0,1754	0,1986	0,1967
Part des amortissements et crédits-$bails	0,2376	0,1681	0,1935
Part d'autres charges	0,0501	0,113	0,0516
***RATIOS de besoins en fonds de roulement			
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	24,7069	84,152	73,6362
Rotation des stocks	0	24,7237	0
Durée du crédit client	34,3818	54,9275	76,9563
Durée du crédit fournisseur	23,3935	17,0294	15,8618
***RATIOS DIVERS			
Endettement	0,2398	0,2827	0,2229
Capacité de remboursement	1,4685	4,4532	2,4971
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,1935	0,1989	0,1447
Taux de valeur ajoutée	1,4685	4,4532	2,4971
Taux d'exportation	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,3219	0,4399	0,4207
			
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