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RATIOS FINANCIERS					
Société	Siren				
THERM ELEC OUTRE FORETS	500312053				
					
***RATIOS GENERAUX	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	733911	285831	895564	849145	685603
VALEUR AJOUTE	326799	149407	390371	299215	304456
EBE (exédent brut d'exploitation)	38089	71306	40882	33510	19459
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	31512,6	68042,6	33921,8	27876,2	-10354,8
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	172114	175985	80231	126684	102286
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0515	0,2039	0,0475	0,0361	0,0294
Exportation	0	0	0	0	60
***RATIOS de rentabilité					
Marge commerciale	1				
Marge d'exploitation	0,0085	0,1265	0,0107	0,0052	-0,0513
Marge nette	0,0085	0,1265	0,0107	0,0052	-0,0513
Rentabilité économique	0,1867	0,3432	0,2442	0,1955	0,1183
Rentabilité financière	0,0218	0,2273	0,0445	0,0347	-0,2784
***RATIOS de productivité du personnel					
CA par salarié	105572,2857	0	0	154893,3333	94508,2857
Valeur ajoutée par employé	46685,5714	0	0	49869,1667	43493,7143
Charges salariales par employé	39931,5714	0	0	42954,8333	39582,2857
Salaires et traitements par employé	27338,7143	0	0	29458,6667	26227,4286
Résultat courant avant impôts par employé	27338,7143	0	0	29458,6667	26227,4286
***RATIOS de structure des charges d'exploitation					
Part des charges externes	0,5513	0,5666	0,5709	0,6513	0,5256
Part des charges salariales	0,3865	0,3171	0,3832	0,3064	0,3869
Part des amortissements et crédits-$bails	0,038	0,0237	0,0324	0,0276	0,0397
Part d'autres charges	0,0242	0,0926	0,0135	0,0148	0,0478
***RATIOS de besoins en fonds de roulement					
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	85,0083	183,6768	34,0228	49,7543	56,434
Rotation des stocks	50,2662	144,2491	77,9294	54,2245	115,3711
Durée du crédit client	136,8895	398,7752	134,1873	102,8143	81,795
Durée du crédit fournisseur	57,9743	442,7159	116,2764	77,9814	60,3583
***RATIOS DIVERS					
Endettement	0,0661	0,1032	0,14	0,1972	0,1928
Capacité de remboursement	0,4279	0,315	0,6909	1,212	-3,0626
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0515	0,2039	0,0475	0,0361	0,0294
Taux de valeur ajoutée	0,4279	0,315	0,6909	1,212	-3,0626
Taux d'exportation	0	0	0	0	0,0001
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0588	0,1478	0,0628	0,0644	0,1039
					
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