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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
THEA HOLDING	500309042					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	4416415	3941749	4126397	4059594	4716938	4591685
VALEUR AJOUTE	3666389	3202816	2809720	3330333	3931802	3998164
EBE (exédent brut d'exploitation)	-853586	-929344	-1120092	419403	346248	334088
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	11614845	11489403	7775906	7531628	7830117	7515748
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	21486551	3743958	-15667808	-157848	1781408	3449170
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-0,1943	-0,2391	-0,3036	0,1038	0,0738	0
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	-0,3123	-0,3101	-0,3276	0,0144	0,0067	0,0116
Marge nette	-0,3123	-0,3101	-0,3276	0,0144	0,0067	0,0116
Rentabilité économique	-0,001	-0,003	-0,0037	0,0015	0,0013	0,0013
Rentabilité financière	0,0158	0,0471	0,0321	0,0295	0,0312	0,0305
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	878600	0	737828,4	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	733277,8	0	561944	0	0	0
Charges salariales par employé	853514	0	737437	0	0	0
Salaires et traitements par employé	641724,8	0	562720,8	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	641724,8	0	562720,8	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,1255	0,1329	0,1648	0,1778	0,1621	0,1263
Part des charges salariales	0,7373	0,7568	0,6911	0,6927	0,7392	0,7538
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0046	0,0046	0,0035	0,0042	0,0007	0
Part d'autres charges	0,1326	0,1057	0,1405	0,1254	0,0979	0,1199
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	1785,2472	351,568	-1550,1572	-14,255	138,5983	275,4066
Rotation des stocks	0	0	0	0	0	0
Durée du crédit client	67,9649	44,6723	47,9542	42,9754	38,0786	69,1186
Durée du crédit fournisseur	43,6154	89,1418	53,0525	71,8081	70,6601	59,2239
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,1386	0,2202	0,1586	0,1158	0,0822	0,0435
Capacité de remboursement	10,0824	6,0068	6,0985	4,4074	2,8675	1,4937
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-0,1943	-0,2391	-0,3036	0,1038	0,0738	0
Taux de valeur ajoutée	10,0824	6,0068	6,0985	4,4074	2,8675	1,4937
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	173,7708	73,8334	77,371	60,6261	52,2743	53,2966
						
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